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CADASTRO



          Módulo Cadastro

          Cadastro >> Anotações Cadastrais (766)



          - Nova rotina que permite a inclusão e manutenção das anotações cadastrais. Podendo

           Inserir, Editar e Baixar uma anotação. Foram implementados alguns filtros não

           obrigatórios para a utilização na tela, além da opção de impressão das informações

           do grid bem como a exportação para csv ou Excel.

          - Para inserir uma anotação, o usuário deverá informar, obrigatoriamente, Conta,

           Tipo da Anotação, Data da Ocorrência e Fonte.

          - Ao editar uma anotação, somente o campo Informações Complementares pode ser

           alterado. Não é possível excluir uma anotação. Ela deve ser baixada, se

           necessário.

          - Ao baixar uma anotação, é obrigatório informar o motivo da baixa. Somente o campo

           Informações Complementares pode ser editado nesse momento.







          Módulo Cadastro

          Tabelas >> Tipos de Anotação Cadastral (768)



          - Na tela Tipos de Anotação Cadastral é possível inserir, editar e excluir um tipo.

           Se o tipo estiver vinculado a alguma anotação, a exclusão não é permitida, e a

           alteração só pode ser feita na Vigência Final do tipo.




RELATÓRIOS



          Módulo Relatórios

          Financeiros >> Prevenção de Lavagem - Movimentação Financeira (8063)



          - Novo filtro "Tipo de Anotações", onde pode ser realizada a seleção de vários tipos

          de anotações cadastrais para geração do relatório.

















          Módulo Relatório

          Financeiros >> Carta de Quitação Anual (8078)



          * CARTA QUITAÇÃO ANUAL

          - Tem como finalidade estipulada na Lei 12.007/09 de geração de quitação anual de

           débitos.





          * RECIBO QUITAÇÃO INTEGRAL DE DÉBITOS

          - Referente a Lei 13.294/16 de quitação integral de débitos.

          - Geração do Recibo de Quitação Integral de Débitos dos contratos quitados.






CONTA CORRENTE



          Facweb\FacwebEmpresarial\Mobile



          Módulo Conta Corrente

          Conta Corrente >> Extrato (14007)



          - Alteração no extrato de conta corrente emitido através dos módulos Conta Corrente,

          Atendimento e Web. Para que número de documento seja retirado da descrição, quando

          se tratar de Pix enviado.












CONTAS PAGAR/RECEBER



          Módulo Contas a Pagar

          Utilitários >> Importar arquivo NFe



          - Implementado uma nova rotina de importação do arquivo de Notas Fiscais, em XML,

           para o Contas a Pagar / Receber, baixados do site da prefeitura, leiaute

           ABRASF.

          - Ao abrir a tela de importação do arquivo, o usuário deverá apontar o diretório

           onde está o arquivo e escolher o município cujo leiaute será utilizado na

           importação.

          - Ao se processar  o arquivo,  o sistema vai criar uma pasta de nome

           "Processados"(caso essa não exista), dentro do mesmo diretório e transferir os

            arquivos processados para dentro da mesma.

          - A "Empresa" deverá ser informada para solicitar a importação das notas fiscais

            eletrônicas.



























          Módulo Contas a Pagar

          Cadastro >> Fornecedores



          - Ao importar o arquivo, o sistema vai consistir se o CPF/CNPJ do fonecedor já está

            no cadastro. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, sera cadastrado

            automaticamente pela rotina de importação, utilizando CPF/CNPJ e nome do

            fornecedor presentes no arquivo.















          Módulo Contas a Pagar

          Lançamento/Conciliação



          - Ao importar o arquivo o sistema vai consistir o código de serviço com o código

            correspondente cadastrado, para proceder o lançamento.

          - Ao localizar o item que corresponde ao código, o sistema vai realizar o lançamento 

            da despesa preenchendo os campos: data de lançamento, pagamento,

            contabilização e impostos retidos na nota conforme arquivo.

          - Caso haja qualquer tipo de configuração de alíquota de imposto que estiver no

            cadastro do fornecedor importado, este será desconsiderado.

          - Após realizado o lançamento da despesa, esta poderá ser editada pelo operador.













          Módulo Contas a Pagar

          Cadastro >> Grupos/Itens(90002)



          - Novo campo na configuração do item de nome  "Código de serviço".

          - Este campo deve ser preenchido com o código de serviço de acordo com a Lei

            Complementar 116/2003, e com o código adotado pelo município.

          - Somente poderá ser cadastrado um código por item. Haverá uma consistência que não

            permitirá que o mesmo código seja cadastrado em mais de um item de

           despesa ou receita.

          - O preenchimento desse campo não é obrigatório.















          Módulo Contas a Pagar

          Relatórios



          - Novo relatório que trás informações rateadas por centro de custo contábil.

          - O relatório terá o total dos campos Valor, Valor pago e Valor lançado no centro de

            custo.

          - Será gerado com os seguintes campos separado por centro de custo:



          * Cod_mov;

          * Grupo;

          * Item;

          * CNPJ/CPF do fornecedor;

          * Nome do fornecedor;

          * Número da nota;

          * Data de vencimento;

          * Data da nota;

          * Descrição;

          * Valor;

          * Valor pago;

          * Data do pagamento;

          * Centro de custo contábil;

          * Valor lançado no centro de custo.















          Módulo Contas a Pagar

          Cadastro >> Fornecedor (90001)



          - Alterado a nomenclatura  do campo "Nome" para "Nome/Razão Social";

          - Novo campo "Apelido/Nome Fantasia";

          - Alteração do checkbox "Pessoa Jurídica" para caixa de seleção "Pessoa Jurídica e

           Pessoa Física".