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CADASTROSalário Mínimo: - CADASTRO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (26) - Foi criado o campo para configuração do valor do salário mínimo. Essa informação será utilizada para correta classificação do porte do cliente no Doc3040. - A manutenção desse campo é responsabilidade do cliente. Relatório de Associado Analítico - CADASTRO -> RELATÓRIOS -> RELAÇÃO DE ASSOCIADOS ANALÍTICO (11) - Acrescentada a opção de filtro "Considerar somente pessoas politicamente expostas (PPE)". Auditoria de alteração cadastral - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOA (1) - CONTUSER -> RELATÓRIOS -> AUDITORIA (491) - Quando se tratar da alteração dos campos: Nome do Associado Nome do Pai Nome da Mãe Endereço Residencial Endereço Comercial Telefone Telefone Residencial Deverá ser gravada na descrição da auditoria detalhes do registro antigo e do novo registro de cada campo citado anteriormente. O log será gerado para a rotina "23005 - ALTERAÇÃO DE CADASTRO" e poderá ser consultado no relatório de auditorias do módulo ContUser. CONTÁBILAmpliado o espaço destinado ao histórico dos lançamentos contábeis - CONTÁBIL -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> LANÇAMENTOS -> PARTIDA DOBRADA - CONTÁBIL -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> LANÇAMENTOS -> PARTIDA MÚLTIPLA - CONTÁBIL -> RELATÓRIOS -> FICHA DE LANÇAMENTOS (3025) - Somente os campos das telas inclusão, alteração de lançamento e o relatório de ficha de lançamentos terão o campo de histórico redimensionado para exibir o maior texto possível, demais rotinas e relatórios não sofreram ampliações do campo histórico. Foi limitado a 200 caracteres. EMPRÉSTIMORelatório de Saldo dinâmico - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIO -> SALDOS DINÂMICOS (2059) -> EXPORTAR PARA EXCEL - Foram inseridos na planilha de excel os campos: CÓDIGO AGÊNCIA, NOME AGÊNCIA e NOME AGENTE. RELATÓRIOSRelatório Prevenção de Lavagem - Movimentação Financeira - RELATÓRIO -> FINANCEIRO -> PREVENÇÃO DE LAVAGEM - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (8063) - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> MENU RELATÓRIOS -> AGENTE DE CRÉDITO -> PREVENÇÃO DE LAVAGEM - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (8063) - Para auxiliar na prevenção de lavagem de dinheiro, foi criado o relatório "Prevenção de Lavagem - Movimentação Financeira", onde irá possibilitar as seguintes informações para emissão do mesmo. - Tipo de Movimentação : Empréstimo / Capital / Conta Corrente / Renda Fixa Parâmetros de sinalização para análise: - Movimentação de valores iguais ou superiores a R$10 mil. - RDC: Aplicações ou depósitos realizados de valor = ou superior que 5 x a renda mensal. - CAPITAL: Integralizações de valor = ou superior que 2 x a renda mensal. - EMPRÉSTIMOS: liquidação/amortização/antecipação de valor = ou superior que 5 x a renda mensal. - CONTA CORRENTE: Créditos em conta corrente de valor = ou superior que 5 x a renda mensal. - Possibilitar a identificação/marcação de PPE - Pessoas Politicamente Expostas. - Considera Data: pode definir um período de apuração das informações. ATENDIMENTOAlerta para Pessoas Politicamente Expostas - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) - Na tela "Atendimento (13001)" ao selecionar um cliente que esteja parametrizado com o "PPE", será exibida a mensagem "Cliente PPE" ao lado do filtro de conta. DESCONTORecompra de títulos de decontos debitando conta corrente - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> RECOMPRA DE TÍTULOS (9025) - CONTA CORRENTE -> UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS (14010) -> INTEGRAÇÃO FACMÚTUO -> DESCONTO -> RECOMPRA DE TÍTULOS - Será acrescentado à "Recompra de Títulos (9025)" o parâmetro "Efetua débito em conta corrente", quando marcado, ao realizar a antecipação do título, deverá ser informada a conta corrente do cliente/pessoa para débito do valor antecipado. Por padrão, a tela será aberta com o parâmetro desmarcado. Somente clientes que utilizem o módulo de conta corrente da Fácil poderão utilizar tal recurso. - Para realizar a recompra com débito em conta corrente o cliente deverá associar um lançamento de débito em CC ao parâmetro de integração "Recompra de Títulos". Este lançamento deverá estar marcado como "Contabiliza lançamento" e ter as contas de pessoa física e jurídica informadas. CONVÊNIORelatório de Impressão por convênio - CONVÊNIO -> MOVIMENTO -> MOVIMENTOS (32003) -> IMPRIMIR -> IMPRESSÃO NORMAL E IMPRESSÃO POR CONVÊNIO - CONVÊNIO -> MOVIMENTO -> MOVIMENTOS (32003) -> LANÇAR -> INDIVIDUAL -> CAMPO "DESCRIÇÃO DE DÉBITO" - Reajustados todos os campos impressos no relatório, para que o campo "Descrição do Débito" apresente toda informação digitada no lançamento gerado manualmente. CONTA CORRENTEDesconto de juros de Cheque Especial - CONTA CORRENTE -> UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS (14010) -> CONTA CORRENTE -> CHEQUE ESPECIAL -> SEM JUROS -> N° DE DIAS - O grupo "Sem Juros" com o parâmetro "Nº de dias" no qual o cliente poderá informar o número de dias padrão para isenção de juros. Por padrão, tal parâmetro será criado com o valor 0. - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> CONTA CORRENTE -> CADASTRAR -> CHEQUE ESPECIAL -> SEM JUROS-> N° DE DIAS - O parâmetro "Nº de dias" no qual o cliente poderá informar por contrato de cheque especial o número de dias para isenção de juros. Por padrão, tal parâmetro será criado com o valor 0. Ao incluir uma nova proposta de contrato de cheque especial esta proposta receberá o nº de dias definido no parâmetro do CONTA CORRENTE e somente se o operador logado possuir o acesso a rotina (1473) o campo será habilitado para alteração. Também na alteração do contrato de cheque especial, somente será permitido alterar o número de dias sem juros se o operador possuir o acesso a rotina(1473). - Se "Nº de dias" do contrato de cheque especial for igual a zero, será considerado o valor parametrizado no conta corrente, se for superior a zero, independente do parâmetro geral será considerado o valor parametrizado no contrato do cheque especial. - Se o número de dias em que a conta ficou com saldo negativo no mês do dia em fechamento, for inferior ou igual ao nº. de dias parametrizados, não será cobrado o juros de cheque especial, ou seja, não será gerado o lançamento "1003 - JR.UTIL.CH.ESP.", caso contrário será gerado o juros normalmente, considerando todo o período. - Não serão considerados somente dias corridos, ou seja, será considerado o total de dias mesmo que não sejam consecutivos. - CONTUSER -> CONTROLE -> ROTINAS (487) - Criado o acesso 1473 - ALTERA DIAS CHEQ ESP (Acesse para alteração do nº de dias sem juros - cheque especial) que permitirá alteração de ambos os parâmetros. FACWEBTransferência bancária - FACWEB -> TRANSFERÊNCIAS - Criar um menu específico para a rotina de transferência bancária, assim como atualmente acontece com a rotina de pagamentos via conta corrente. O associado/cliente terá que selecionar a conta corrente para efetuar a transferência. - CONTUSER -> CONTROLE -> ROTINAS (487) - Criado o acesso 1021700 - TRANSFERÊNCIAS (Acessa informações de Transferências), por default será concedido automaticamente aos usuários clientes/pessoas. CONTROLE DE USUÁRIOSAcesso aos relatórios de Agente de Créditos - CONTUSER -> CONTROLE -> ROTINAS (487) - Criado o acesso "1302 - Permite ao usuário a visualização dos relatórios de agente de crédito", que permite a visualização dos relatórios de agente no modulo de atendimento. O acesso não vai com a permissão habilitada, é preciso habilitar o acesso aos usuários desejados, ou pode se dado a permissão a Todos. CESSÃORelatório de Parcelas Cedidas - CESSÃO -> RELATÓRIOS -> PARCELAS CEDIDAS (PREVISÃO DE SALDO) (83012) - Criado o relatório para relacionar as parcelas cedidas, onde será permitido visualizar o saldo de uma parcela cedida para determinada data de apuração. - Este relatório disponibiliza os filtros: Lote, Cessionário, Contrato, Conta, Linha, Carteira, Agência, Empresa, Intervalo de data da cessão, Intervalo de vencimento dos títulos e data de apuração de saldo. - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> RELATÓRIOS -> PARCELAS CEDIDAS (PREVISÃO DE SALDO) (83012) - O relatório poderá ser impresso pela tela de atendimento, onde o filtro da conta será automaticamente acionado. | |||||||||||