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CAPITALInclusão de novo parâmetro de juros por competência na rotina de distribuição de sobras - Capital -> Rotinas do Sistema -> Distribuição de Sobras(1010) - Ao selecionar a opção "Sobre os rendimentos pagos no ano do grupo de Aplicações", será habilitado o campo Juros por competência. Quando marcado o valor total de juros por aplicação, será considerado o valor relativo ao número de dias do ano. CONTÁBILInclusão dos filtros de "Periodicidade" com as opções: Mês, Bimestre, Trimestre, Semestre, Anual para emissão do Demonstrativo de Resultado - DRE - Contabilidade -> Movimentação -> Lançamentos(3009) -> Relatórios -> Demonstração Resultado - Contabilidade -> Rotinas do Bacen -> Documento nº 8(Demonstração de Resultado)(3016) - Ao selecionar o relatório DRE - Demonstrativo de Resultado, é habilitado o filtro Periodicidade. A fim de facilitar o preenchimento, ao escolher tal tipo de relatório, dentro do grupo de filtro periodicidade serão disponibilizadas as opções de filtro: Mês: Filtro existente atualmente, onde o operador deve informar o mês/ano inicial e final; Bimestre: Campo "Ano" ficará visível, inicialmente com o ano corrente. O operador deverá clicar em um dos seis bimestres do ano; Trimestre: Campo "Ano" ficará visível, inicialmente com o ano corrente. O operador deverá clicar em um dos quatro trimestres do ano; Semestre: Campo "Ano" ficará visível, inicialmente com o ano corrente. O operador deverá clicar em um dos dois semestres do ano; Anual: Campo "Ano" ficará visível, inicialmente com o ano corrente. Considera todos os meses do ano. Trocar a numeração dos códigos da linha de crédito - Empréstimo -> Tabelas/Configuração -> Linhas de Crédito(2036) - Foi criado o botão "Editar Código". Este botão possibilita a edição do código da linha, onde para realizar a troca o sistema faz as seguintes considerações: Não existe o código para a outra linha já cadastrada; A linha que será alterada não pode conter operações vinculadas a ela; A linha não pode estar cancelada. Inclusão de mês/ano para informações adicionais - Contabilidade -> Rotinas do Bacen -> Documento 3040 (Dados do Risco de Crédito) (3065) -> Rotinas -> Informações Adicionais - Foi criado o campo "Mês/Ano" para ser informado o Mês/Ano da movimentação. Com o campo "Mês/Ano" será possível verificar movimentações de períodos anteriores ao fechado, desde que haja movimentação. - As demais rotinas da tela como inclusão, edição, exclusão, exportação e importação, foram alteradas para respeitar o Mês/Ano. Os detalhes das alterações das rotinas são: Inclusão: Os dados inseridos serão referentes ao mês informado no campo "Mês/Ano"; Edição: Os dados editados serão referentes ao mês informado no campo "Mês/Ano"; Exclusão: Os dados excluídos serão referentes ao mês informado no campo "Mês/Ano"; Exportação: A informação de "Ano/Mês" foi acrescentada ao final da linha do arquivo e será exportada juntamente com as demais informações da tela; Importação: Ao utilizar a rotina de importação, será exibida uma tela para informar o "Mês/Ano" que deseja ser importado, esta informação será gravada para o mês informado; - Foi criado o botão "Copiar Dados" ao lado do botão de "Exportação", ao clicar, será exibida uma tela para informar para qual "Mês/Ano" deseja copiar os dados exibidos na tela atual. Ao concluir será exibida a mensagem "Os dados do Mês/Ano X foram copiados com sucesso para o Mês/Ano Y". - Na rotina de cópia ao informar um "Mês/Ano" que já tenha dados, será exibida a mensagem de confirmação "Já existem dados para este mês, deseja prosseguir com a cópia dos dados?" com as opções "Sim" e "Não". SIM: Se não houver nenhum registro duplicado, ou seja, com o mesmo contrato, modo de operação e no mesmo Mês/Ano, os dados serão copiados normalmente. Quando existir registro duplicado, os dados não serão copiados e será exibida a mensagem "Os campos Contrato, Modo de Operação e Mês/Ano já existem na base de dados e não podem ser inseridos novamente.". NÃO: A tela de informação do Mês/Ano continuará aberta para escolha de um novo Mês/Ano ou para cancelar a operação. EMPRÉSTIMOInclusão da impressão das informações de Avalistas de Contratos Encerrados - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Menu Empréstimo -> Avalista/Garantia -> Quem são meus avalistas? - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Menu Empréstimo -> Avalista/Garantia -> Eu sou avalista de quem? - Empréstimo -> Consultas/Alterações -> Consulta de Avalistas(2011) - Foram incluídos nos relatórios de avalistas, informações das operações de contratos encerrados, além das informações dos contratos em andamento que já são impressos. É necessário que o parâmetro "Imprimir Informações de Avalistas de Contratos Encerrados", Módulo Atendimento -> Parâmetros(13008), esteja habilitado. Inclusão dos filtros de "Periodicidade" com as opções: Mês, Bimestre, Trimestre, Semestre - Empréstimo -> Tabelas/Configuração -> Parâmetros do Sistema (2047) - Empréstimo -> Rotinas -> Cadastro de Proposta (2001) - Empréstimo -> Rotinas -> Liberação de Empréstimos (2003) - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Empréstimo -> Cadastro de Proposta - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Empréstimo -> Liberação de Empréstimos - Será criado o parâmetro "Permitir que cliente impedido de retirar empréstimo seja avalista", se o parâmetro estiver marcado com "NÃO", o cliente que estiver marcado no Cadastro como "impedido de retirar empréstimo" não poderá ser incluído como avalista na Proposta. O parâmetro "SIM" irá permitir. O sistema efetuará a consistência no cadastro da Proposta na aba de Avalista/Garantia, tela "Inserção de Avalista". Ao selecionar um avalista impedido de retirar empréstimos será emitida a mensagem: "Inclusão bloqueada! Avalista está marcado como Impedido de Retirar Empréstimo." e não poderá ser incluído. A aprovação da proposta também irá verificar se existem avalistas impedidos e caso haja emitirá mensagem de erro bloqueando aprovação. Inclusão dos filtros de "Ativa, Cancelada, Todas" para facilitar na navegação das linhas - Empréstimo -> Tabelas/Configuração -> Linha de Crédito (2036) - Foi criado o filtro Linha com as opções (Ativa, Cancelada, Todas). Por padrão ao abrir a tela, o filtro "Linha" virá com a opção "Todas" marcada. Este filtro só ficará habilitado quando a tela não estiver em modo de inclusão ou edição. Opção Ativa: A tela só deverá exibir as linhas que estiverem ativas, ou seja, que não foram canceladas. Opção Cancelada: A tela só exibirá as linhas canceladas. Opção Todas: A tela deverá trazer todas linhas, não fazendo distinção entre ativa ou cancelada. Ao utilizar os botões de navegação da tela(Primeiro, Próximo, Anterior e Último), as linhas devem ser exibidas conforme marcação do filtro "Linha". RELATÓRIOSInclusão do filtro Execução no relatório de Controle de Inadimplentes - Relatório -> Empréstimo -> Contratos Inadimplentes (8045) - Foi criado o campo Clientes em Execução com as opções Considerar, Desconsiderar e Todas. Este campo só ficará habilitado quando o campo "Relatório" estiver marcando a opção "Detalhado". Opção Considerar: Exibirá somente os clientes que estejam com a opção "Em execução" marcada no módulo de cadastro na aba Execução; Opção Desconsiderar: Exibirá somente os clientes que estejam com a opção "Em execução" desmarcada no módulo de cadastro na aba "Execução"; Opção Todos: Exibirá todos os clientes, sem distinção ao campo "Em execução" no módulo de cadastro. Foi criado o campo "EXECUÇÃO" que exibirá o texto "SIM" ou "NÃO". SIM irá considerar o campo do cadastro do cliente marcado. NÃO irá considerar o campo do cadastro do cliente desmarcado. Inclusão do filtro Atual no relatório de Devedores - Relatório -> Financeiros -> Devedores(8036) - Foi acrescentado um novo modelo para gerar a impressão do relatório, o modelo criado irá trazer de forma independente a informação atual, o que era apenas permitido visualizar no modelo Comparativo. Inclusão do filtro de Ciclo e novos itens no Sumário da Carteira - Relatório -> Empréstimos -> Risco Analítico/ Sintético (8051) - Inclusão da opção de filtro "Considerar Ciclo", quando o tipo de relatório escolhido for o Risco Sintético e Mensal. Observação: Os filtros de ciclo do contrato e do grupo solidário não são aplicados às operações de desconto de títulos. - Inclusão dos seguintes itens , no grupo "SUMÁRIO DA CARTEIRA", na linha logo abaixo da linha do item "NÚMERO DE CLIENTES POR AGENTE (EMPR)"; Carteira renegociada R$: Retornará o valor da carteira renegociada (contratos marcados com característica especial Renegociação); Carteira contaminada R$: O valor total da coluna "Cart. Risco" - "Valor dos contratos em risco e que estejam marcados como renegociação" + campo "Carteira Renegociada"; % Carteira contaminada: É o resultado da operação (Carteira Contaminada R$) / (vr. Carteira total) retornar no formato xx,xx %. Inclusão do filtro de Regime de Competência no Informe de Rendimento e no arquivo da DIRF. - Relatórios -> Financeiro -> Informe de Rendimentos(8008) - Relatórios -> Financeiro -> Financeiro -> DIRF(8014) - Incluída a opção de filtro de "Rendimentos por Regime de Competência" e quando marcada, o valor impresso no item 02 "Aplicações de Renda Fixa", coluna "Rendimentos Líquidos", irá considerar os juros por competência. - Na geração do arquivo da DIRF, terá a opção de filtro "Rendimentos por Regime de Competência" e quando marcada, os valores de rendimento de aplicação gerados para a DIRF irão considerar o juros por competência. Observação: aplicações com "IRRF Somente no Vencimento" não terão seu valor modificado na DIRF. RENDA FIXAInclusão do filtro de Regime de Competência no Extrato da aplicação - PoupPrev -> Relatórios -> Extrato de Aplicação (11007) - Incluída a opção de filtro "Rendimentos por Regime de Competência" na tela do extrato. Tal opção poderá ser marcada somente quando o campo "Analítico" estiver marcado. Ao solicitar a impressão do relatório com o campo "Rendimentos por Regime de Competência" marcado, o relatório será emitido com os lançamentos de juros gerados apresentados por regime de competência. O título do relatório impresso terá o texto "Regime de competência incluída". Alteração do filtro do relatório de Saldos e Saldo Contábil - PoupPrev -> Relatórios -> Saldos (11037) - PoupPrev -> Relatórios -> Saldo Contábil (11005) - Inclusão do filtro dinâmico de "Empresa" nos relatórios "Saldos (11037)" e "Saldo Contábil(11005)", o preenchimento será opcional. ANÁLISE DE CRÉDITOInclusão do filtro de Ciclo e novos itens no Sumário da Carteira - Análise de Crédito -> Operação -> Manutenção de Análises de Crédito(33002) - A coluna "Pontos" da tela de "Manutenção de Análises de Crédito (33002)" será alterada para exibir junto à pontuação o nível correspondente ao parecer automático. ATENDIMENTOInclusão de novo filtro dinâmico Agente de crédito - Desconto -> Relatórios -> Cheques Custodiados (9029) - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Relatórios -> Agente de Crédito -> Cheques Custodiados (9029) - A tela de filtros do relatório Cheques Custodiados, sofreu as seguintes alterações: O filtro "Considerar Contrato" foi movido para ficar ao lado do filtro "Considerar Cliente". Foi criado o filtro dinâmico "Agente de Crédito" que possibilitará a seleção de um ou mais agentes de crédito para emissão do relatório. Inclusão da impressão das informações de Avalistas de Contratos Encerrados - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Botão Imprimir -> Detalhes do Cliente - Atendimento -> Configurações -> Parâmetros (13008) - Ao imprimir o relatório, se o parâmetro "Imprimir Informações de Avalistas de Contratos Encerrados" estiver marcado, após impressão do quadro "Avalistas dos Meus Empréstimos", será impresso o quadro "Avalistas dos Meus Empréstimos Encerrados". Também será incluído o quadro "Empréstimos Encerrados que Avalizei". Inclusão da impressão das informações de Avalistas de Contratos Encerrados - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Menu Empréstimo -> Avalista/Garantia -> Quem são meus avalistas? - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Menu Empréstimo -> Avalista/Garantia -> Eu sou avalista de quem? - Empréstimo -> Consultas/Alterações -> Consulta de Avalistas(2011) - Foram incluídos nos relatórios de avalistas, informações das operações de contratos encerrados, além das informações dos contratos em andamento que já são impressos. É necessário que o parâmetro "Imprimir Informações de Avalistas de Contratos Encerrados", Módulo Atendimento -> Parâmetros(13008), esteja habilitado. Inclusão dos filtros de "Periodicidade" com as opções: Mês, Bimestre, Trimestre, Semestre - Empréstimo -> Tabelas/Configuração -> Parâmetros do Sistema (2047) - Empréstimo -> Rotinas -> Cadastro de Proposta (2001) - Empréstimo -> Rotinas -> Liberação de Empréstimos (2003) - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Empréstimo -> Cadastro de Proposta - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Empréstimo -> Liberação de Empréstimos - Será criado o parâmetro "Permitir que cliente impedido de retirar empréstimo seja avalista", se o parâmetro estiver marcado com "NÃO", o cliente que estiver marcado no Cadastro como "impedido de retirar empréstimo" não poderá ser incluído como avalista na Proposta. O parâmetro "SIM" irá permitir. O sistema efetuará a consistência no cadastro da Proposta na aba de Avalista/Garantia, tela "Inserção de Avalista". Ao selecionar um avalista impedido de retirar empréstimos será emitida a mensagem: "Inclusão bloqueada! Avalista está marcado como Impedido de Retirar Empréstimo." e não poderá ser incluído. A aprovação da proposta também irá verificar se existem avalistas impedidos e caso haja emitirá mensagem de erro bloqueando aprovação. DESCONTOInclusão automática de avalista ao gerar empréstimo de uma devolução de cheque - Desconto -> Rotinas do Sistema -> Controle de Cheque(9003) - Ao gerar um empréstimo a partir de um cheque devolvido, os avalistas que estiverem vinculados aos contratos rotativos ou do borderô de contrato de cheques serão automaticamente incluídos como avalistas do contrato de empréstimo que será gerado. - Tanto as operações geradas pela rotina "Gerar Empréstimo" da tela "Controle de Cheques (9003)", quanto aquelas geradas pela alteração da situação do cheque, da rotina "Controle de Cheques(9003)-> Alterações -> Alterar Situação (Cheque Selecionado)". OBSERVAÇÃO: Serão considerados somente avalistas previamente cadastrados como cliente/pessoa. Inclusão de novo filtro dinâmico Agente de crédito - Desconto -> Relatórios -> Cheques Custodiados (9029) - Atendimento -> Atendimento (13001) -> Relatórios -> Agente de Crédito -> Cheques Custodiados (9029) - A tela de filtros do relatório Cheques Custodiados, sofreu as seguintes alterações: O filtro "Considerar Contrato" foi movido para ficar ao lado do filtro "Considerar Cliente". Foi criado o filtro dinâmico "Agente de Crédito" que possibilitará a seleção de um ou mais agentes de crédito para emissão do relatório. | |||||||||||