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Versão: 13.0.9 |
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CADASTROInclusão de variável de CPF de Operador e Data de Emissão Cadastro -> Relatórios -> Ficha Cadastral (13) -> Alterar Ficha Cadastral - Disponibilizado para inserir às fichas cadastrais as variáveis "CPF Operador" e "Data Emissão". CPF Operador: Esta nova variável deverá contemplar a informação referente ao CPF do operador logado no sistema. Data de Emissão: Esta nova variável deverá contemplar a data atual do sistema. Inclusão do Termo de Autorização do Cadastro Positivo Cadastro -> Autorização Cadastro Positivo(741) - Foi criado o relatório "Termo Autorização do Cadastro Positivo", o texto do relatório está seguindo o padrão do arquivo "Manual Febraban - Cadastro Positivo v1.2". CAPITALInclusão de novos opções de baixa ao realizar devolução de capital Capital -> Rotinas do Sistema -> Devolução de Capital (1028) - Incluidas as opções para abater do saldo de capital, os valores do saldo de planos, de AD e de cheque especial, onde para cada opção será vinculada um codigo de lançamento especifico. 110 - Transf. Pgto. Plano 111 - Transf. Pgto. AD 112 - Transf. Pgto. Cheque Esp. - Opção Saldo Plano, irá informar o valor total dos planos não pagos, caso não tenha valor de plano a pagar, ao clicar na opção será emitida a mensagem "O associado não possui saldo de plano para liquidar.". Serão considerados todos os lançamentos de planos na situação "Normal", independente do mês de lançamento. Os lançamentos serão pagos do mês mais antigo para o mais recente. - Para o funcionamento das opções "Saldo Saldo AD" e "Saldo Cheque Especial", os lançamentos "111 - Transf. Pgto. AD" e "112 - Transf. Pgto. Cheque Esp." deverão estar com a opção "Conta-Corrente -> Integrar a Conta-Corrente" parametrizada, caso contrário, ao tentar marcar a opção será emitida a mensagem: "Código de Lançamento para integração Conta-Corrente não definido." - A contabilização das novas opções de lançamentos, só ocorrerá se no cadastro do lançamento de capital estiver informada a conta contábil. DEPÓSITO A PRAZOAplicações e Títulos de Renda Fixa: - Índices para Correção Monetária (11027) e Planos de Aplicação (11024) A partir da versão 13.0.9, o Módulo de Aplicações e Títulos de Renda Fixa permitirá o registro de títulos pré e pós fixados respeitando os critérios de arredondamento utilizados pelo CETIP e conforme o "caderno de fórmulas CDB-DI-DPGE-LC-LF-RDB" disponibilizado no site da entidade. Para tal, deve-se parametrizar o sistema conforme abaixo: - No cadastro do índice (11027) utilizado, confirgure 6 casas decimais de arredondamento - Configure o Plano de aplicação (11024) para que as operações não sejam atualizadas no aniversário. Mesmo desmarcando essa opção, o sistema fará todas as atualizações mensais para efeito de contabilização e valorização diária para acompanhamento dos saldos dos títulos. Observações: clientes que não registram os títulos na CETIP não precisam seguir essa parametrização. EMPRÉSTIMOInclusão de variável de CPF de Operador Empréstimo -> Rotinas -> Cadastro de Proposta (2001) -> Contrato -> Variáveis do contrato - Disponibilizado para inserir aos contratos a variável "CPF Operador". Esta nova variável deverá contemplar a informação referente ao CPF do operador logado no sistema. RENDA FIXAInclusão de variável de CPF de Operador Renda Fixa -> Propostas -> Cadastro Nova Proposta (11001) -> Imprimir -> Editar Contrato (Inserir Campos) - Disponibilizado para inserir aos contratos a variável "CPF Operador". Esta nova variável deverá contemplar a informação referente ao CPF do operador logado no sistema. CONTAS PAGAR/RECEBERInclusão da descrição da conta bancária no impressão normal de Lançamentos/Conciliação Contas a Pagar -> Lançamentos -> Lançamentos/Conciliação (90009) -> Imprimir>> Impressão normal - Ao gerar a impressão normal dos lançamentos do contas a pagar, o sistema irá emitir a descrição da conta bancária no cabeçalho do relatório, e ao final do relatório o texto: Autorizo o pagamento das contas relacionadas acima. Assinaturas autorizadas:________________________ ________________________ Obs.: Para sair a impressão da descrição da conta, é preciso que sejam realizados os seguintes critérios. - Sempre com a aba "Concilado" selecionada; - Na aba de "Filtro 2" é preciso informar os filtros: - Intervalo de pagamento - Considerar a conta bancária CESSÃOAlteração na filtragem de contrato na rotina de Recompra de Títulos Cessão -> Rotinas -> Recompra de Títulos (83011) - Foi ajustado o filtro por contrato, onde será possível habilitá-lo independente do filtro por cliente. Eles também serão considerados individualmente na consulta para preenchimento da grade. |
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