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Versão: 14.1.2 |
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CADASTROImportação de planilha Excel para alterar Agente de Crédito de clientes/pessoas. Cadastro -> Configuração -> Altera Agente de Crédito(27) - Implementado a opção de atualizar os agentes de crédito a partir da importação de uma planilha Excel que deverá ter o seguinte layout: CONTA - conta de clientes já cadastrados no sistema; AGENTE - conta de agentes já cadastrados no sistema; - Ambas colunas já devem estar preenchidas com o formato utilizado pelo cliente, ou seja, com máscara. - A planilha não deverá conter cabeçalho. - Durante a importação, será verificado a existência dos novos agentes no sistema. Caso não exista, será emitida ocorrência, ao final, indicando que "o agente não foi encontrado". Da mesma forma, será emitida ocorrência no caso da conta do cliente ser igual a conta do agente. - A atualização (troca) do agente de crédito se dará no cadastro do cliente e nas operações em andamento, a saber: Empréstimo Desconto Poupprev - A leitura da planilha através do botão "Importar" que será incluído na tela não considerará nenhum dos filtros da tela. - A rotina fará a leitura somente de planilhas Excel. Portanto, é necessário ter o Excel instalado na máquina. CONTÁBILGeração do arquivo 5300 - Informações de Cooperados. Contábil -> Cadastro -> Geração arquivo 3045 (35038) - Rotina disponível para geração do arquivo 3045 (arquivo_3045.xml) para envio ao Bacen. Segue Manual com Conceitos de Consultas do arquivo 5300. http://www.bcb.gov.br/fis/pstaw10/Leiaute_5300_xml.xlsx Geração dos arquivo 2061 e 2071 - Demonstrativo de Limites Operacionais - DLO. Contábil -> Gestão de Risco -> Patrimônio de Referência Exigido - PRE (3047) - Rotina disponível para geração dos arquivo 2061 e 2071 para envio ao Bacen. Segue Manual com Conceitos de Consultas dos arquivos 2061 e 2071. http://www.bcb.gov.br/fis/pstaw10/leiaute2061.asp ATENDIMENTOAcrescentado alguns campos na aba de Conta Corrente do modulo de atendimento. Atendimento -> Atendimento (13001) -> Aba Conta Corrente - Criado o campo "Saldo AD": Este novo campo deverá apresentar informações referentes a saldos de "adiantamento a depositante". - Criado o campo "Nro dias em AD": Neste novo campo deverá ser mostrado a quantidade de dias que o associado está com saldo de "Adiantamento a Depositante". - Criado o campo "Juros AD": Neste novo campo deverá ser mostrado o valor da previsão de juros de "Adiantamento a Depositante". - Criado o campo "Juros Chesp": Neste novo campo deverá ser mostrado o valor da previsão de juros sobre a utilização do limite de "Cheque Especial". Incluído a aba para demonstrar as Tarifas Pendentes. Atendimento -> Atendimento (13001) -> Aba Conta Corrente -> Aba Tarifas Pendentes. - Nesta nova aba deverão aparecer as tarifas cobradas do associado, porém ainda não foram debitadas na conta corrente do associado. - Serão mostradas seguintes informações das tarifas pendentes: - Data: Data em que ocorreu o evento que originou a tarifa; - Tarifa: Descrição da tarifa; - Valor: Valor da tarifa; Agrupamento de contratos de empréstimos explodidos. Atendimento -> Atendimento (13001) -> Aba Empréstimo - Implementado a opção de agrupar as operações de empréstimo explodidas na tela de Empréstimo. Somente as operações atrasadas deverão aparecer individualizadas. - O campo Agrupar Explodidos, ficará desmarcado por padrão e quando marcado agrupa os contratos explodidos. CONTA CORRENTEIncluído o campo Cancelado no cadastro de convênio. Conta Corrente -> Cadastro -> Convênio (14004) - Ao efetuar o pagamento de um convênio o sistema irá verificar se o mesmo não está cancelado. Se estiver, será exibido a mensagem "Convênio não recebido pela cooperativa" e o processo de pagamento será interrompido. Obs.: Para pagamentos no modulo CAIXA e pagamentos no modulo FACWEB. Incluído informações de Adiantamento a Depositante no extrato de Conta Corrente. Conta Corrente -> Conta Corrente -> Extrato (14007) Atendimento -> Atendimento(13001) -> Aba Conta-Corrente -> Aba Extrato CC FacWeb -> Conta Corrente -> Extrato - Implementar no rodapé do extrato de conta corrente as informações referentes ao saldo de "Adiantamento a Depositante". A disposição das informações no extrato deverá ser a mesma já utilizada para informações referentes a "Cheque Especial". - Título: Adiantamento a Depositante; - Campos: Saldo AD, Nro dias em AD, Juros AD, Tx Juros AD; Incluído o campo no cadastro de convênio para vincular o código da taxa de correção monetária. Conta Corrente -> Cadastro -> Convênios(14004) - Ao efetuar o lançamento de pagamento de convênio, caso o mesmo esteja vencido, o sistema irá verificar se para o convênio, existe um índice de correção monetária vinculado, se existir o sistema aplica o ajuste sobre o valor a ser pago conforme a fórmula: valor = valor * taxa_encontrada (Onde taxa_encontrada = fator do dia do pagamento / fator do dia do vencimento) - Os pagamentos podem ser realizado nas seguintes rotinas: FacWeb -> Pagamentos -> Convênios Caixa -> Lançamentos -> Lançamentos em Caixa (1000005) CAIXAAlteração no recibo de DOC e TEC. Caixa -> Lançamento -> Lançamento em Caixa (1000005) - Foi acrescentado algumas informações no recibo que é emitido nos lançamentos 1002 / 1003 / 1004 / 1009 / 2008 / 2009 efetuados pelo modulo de Caixa. Segue abaixo como será exibido o novo recibo. Cooperativa: Fácil Informática Evento: TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA -------------------------------------------------------------- DATA DA TRANSAÇÃO: 31/12/2014 15:32:51 Documento (Nome do Evento + nº da transação): TED-D no.123456789 VALOR : 5.000,00 ---DEBITAR DE------------------------------------------------- BANCO : 001 AGÊNCIA / CONTA : 0001 / 001234-5 NOME: CLIENTE SIMULAÇÃO DEBITAR ---CREDITAR EM-----------------=------------------------------ BANCO : 237-BANCO BRADESCO S.A. AGÊNCIA / CONTA : 1234-0 / 123456789 NOME: CLIENTE SIMULACAO CREDTIAR CPF /CNPJ : 000.000.000-00 -------------------------------------------------------------- OPERADOR DE CAIXA: FACIL ============================================================== PROTOCOLO: 00257433 |
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