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16.0.4
16.0.3
16.0.2
16.0.1
15.1.2
15.1.1
15.1.0
15.0.9
15.0.8
15.0.6


CONTÁBIL



Alteração do arquivo da DLO completo seguindo a Cirular 3.716.

        Contabilidade -> Gestão de Risco -> Patrimônio de Referência Exigido - PRE(3047)

        - Implementado no DLO as atualizações da Circular 3.716 segundo o BACEN.



        http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/c_circ/2015/pdf/c_circ_3716_v1_O.pdf



Cadastradas plano de contas referencial do Sped e vincular ao plano de contas COSIF.

Contabilidade -> Cadastro -> Plano de Contas(3000)

        - Criado o cadastro do plano de contas referencial do Sped.

        - Será necessário o preenchimento da conta referencial, que ficará disponível

        somente para as contas do 5º grau do plano de contas COSIF.






EMPRÉSTIMO



Exibir valor de correção na previsão de parcelas.

        Empréstimo -> Parâmetros do Sistema (2048) -> Taxas -> Utiliza Previsão de Correção

        de Índices

        - Alterada a rotina de previsão de parcelas para passar a considerar o novo

          parâmetro "Utiliza Previsão de Correção de Índices".

        - Caso esteja marcado como SIM o sistema passa a realizar a previsão do valor de 

          correção para os contratos do tipo SAC Corrigido e PRICE Corrigido, conforme a base

          definida na taxa do índice.

        

        Obs.: O campo "próxima parcela" da tela de atendimento, apresentará o mesmo valor da

        parcela informada na previsão, considerando o valor da correção.







Permitir isenção da multa no ato do vencimento.

        Empréstimo -> Parâmetros do Sistema (2048) -> Taxa e Multa -> Cobrar a multa no 

        vencimento da parcela

        - Implementado o parâmetro para possibilitar definir o número de dias de isenção

        da multa, após o vencimento da parcela.

        - Ao colocar o campo como SIM, o sistema abrirá outro campo para definir o número

        de dias de isenção.

        - O parâmetro "Atualizar Parcelas em Atraso" deve está configurado como NÃO.






INTEGRAÇÃO



Geração do arquivo ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

        Integração -> SPED -> Geração ECF - Escrituração Contábil Fiscal (35071)

        - Implementado o arquivo ECF de acordo com a legislação da Receita Federal.

        

        http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/ecf/legislacao.htm







Implementar a geração do registro I051 - Plano de contas referencial.

        Integração -> SPED -> Geração ECD(35043)

        - Alterada a geração do ECD para gerar o registro I051. Este registro deve ser

        gerado para as contas analíticas, considerando a conta sped parametrizada para

        a conta de grau superior(grau 5).



        Obs.: Para importação do ECD 2014 no ECF 2014 com o plano de contas referencial,

        os clientes deverão regerar o ECD 2014, validar, assinar (não transmitir) e só

        então recuperá-lo no ECF. Para isso é importante que não tenham sido realizadas

        alterações na contabilidade, caso contrário o arquivo recuperado poderá apresentar

        divergências de valores para o arquivo transmitido.






RENDA FIXA



Debitar depósitos programados diretamente no conta corrente.

        Renda Fixa -> Controles -> Controles de Depósitos Programados (11019) -> Valor Pago

        -> Pagamento via conta corrente

        Renda Fixa -> Controles -> Controles de Depósitos Programados (11019) -> Valor Pago

        -> Zerar Valores Pagos 

        - A rotina "Pagamento via conta corrente" quando executada, deverá realizar um

        débito na conta corrente do associado para pagamento do depósito que está 

        programado.

        - O sistema deverá consistir a existência ou não de saldo na conta corrente do

        associado para realizar o débito.

        - A data do débito deverá ser a mesma data do depósito programado.

        - Ao realizar a rotina "Zerar Valores Pagos" o sistema estornará o valor debitado

        em conta corrente, no caso de depósitos programados que possuem a forma de

        pagamento "Conta Corrente".

        

        Obs.: A rotina de "Restaurar Valores Pagos" não realizará nenhum debito no conta

        corrente.




CONTA CORRENTE



Parâmetro que permite vincular código de debito para deposito programado do Renda Fixa.

        Conta Corrente -> Utilitários -> Parâmetros (14010) -> Integração com FacMutuo ->

        PoupPrev

        - Implementado o parâmetro "Dep Programado" aos parâmetros de integração do Conta 

          Corrente com o Renda Fix,a que deverá receber um código de débito.






FACWEB



Permitir ou não exibir informação de juros de capital.

        FacWeb -> Home -> Configurações

        - Implementado o parâmetro "Informações Juros Capital" nos parâmetros gerais do

          FacWeb, que por padrão deverá ficar marcado e as informações de juros líquidos

          do exercício anterior e atual deverão ficar disponíveis para visualização na aba

          "Capital" do módulo FacWeb.

        - Quando desmarcado, tais informações deverão desaparecer da aba "Capital" do

          módulo FacWeb.






CONTROLE DE USUÁRIOS



Permissão da rotina de de geração do arquivo ECF.

        Controle de Usuário -> Controle -> Rotinas (487)

        - Criado o controle de permissão de acesso "35071 - Acesso a tela SPED ECF", 

        para a rotina " Modulo Integração -> SPED -> Geração ECF - Escrituração Contábil

        Fiscal (35071)", portanto é preciso conceder o acesso ao grupo de categoria

        e/ou usuários que utilizarão a rotina.