Versão: 18.0.2
          
          

            

18.1.1
18.1.0
18.0.9
18.0.8
18.0.7
18.0.6
18.0.5
18.0.4
18.0.3
18.0.2


CONTÁBIL



Inclusão de campo de pesquisa.



        - Implementar opção de pesquisa nas seguintes rotinas do módulo Contábil:



        - Cadastro -> Plano de Contas (3000) ->  Contas Sped

        - Cadastro -> Plano de Contas (3000) ->  Tabela de Aglutinação

        - Cadastro -> Procedimentos Contábeis (3002)

        - Cadastro -> Contas ANC (3008)

        - Cadastro -> Centro de Custo (3045)







Alteração no arquivo da DLO.



        Contábil -> Gestão de Risco -> Patrimônio de Referência Exigido - PRE (3047)



        1 - Conta DLO 941 SITUAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL

            correspondente ao menor dentre os saldos das contas 950, 951 e 952. (NR)

            > Foi retirada a conta 953 BN: artigos 8º e 9º da Res. 4.193/13, com redação

            dada pela Res. 4.443/15.

  

        2 - Conta DLO 953 apurada pelo saldo da conta 101 deduzido dos saldos das contas

            911 e 940 (953 = 101 - 911 - 940). (NR) > Foi adicionada à formula a conta 940.



        3 - 620 GARANTIAS PRESTADAS - AVAIS, FIANÇAS E COOBRIGAÇÕES >> 620.07 COOBRIGAÇÕES

            DEMAIS

            Valor registrado referente às coobrigações assumidas pela instituição líquidas

            das provisões relacionadas a estas coobrigações. Nesta conta devem ser

            reconhecidos os valores referentes a:

          - Créditos Abertos para Importação - Câmbio a Contratar;

          - Créditos de Exportação Confirmados;

          - Coobrigações relacionadas à colocação de debêntures, cédulas hipotecárias

            e outras.

            Valor positivo, sujeito a detalhamento Cosif. (NR)

          - 620.09 GARANTIAS PRESTADAS - AVAIS E FIANÇAS

            Valor referente às garantias financeiras prestadas, liquido das provisões a

            elas relacionadas e registrado nas contas Cosif 3.0.1.30.00-5. Valor

            positivo, sujeito a detalhamento Cosif. (NR)



        4 - TABELA 011 - Mitigadores de Risco

            Mudança na descrição do código 196 - Acordos bilaterais para compensação

            e liquidação de obrigações, exceto operações compromissadas e de empréstimos

            de ativos previstas no código 197.



        5 - Novas contas DLO:

         5.1- Contas incluídas a partir de 01/2018:

        140.10 - LIMITE DE RAZÃO DE ALAVANCAGEM - LRA

        144.04.06 - DERIVATIVOS - VALOR DE REPOSIÇÃO - REALIZADoS EM NOME DE CLIENTES

        COM ACORDO DE COMPENSAÇÃO

        144.04.07 - DERIVATIVOS - GANHO POTENCIAL FUTURO - REALIZADoS EM NOME DE CLIENTES

        COM ACORDO DE COMPENSAÇÃO

        149 - MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE RAZÃO DE ALAVANCAGEM



        5.2) RWAcpad (PEPR) - ativos ponderados pelo risco > fazer a exclusão e inclusão

             das contas abaixo:

        - Contas excluídas a partir de 01/2018:

        530.12 - COTAS DE FUNDOS DE CLASSE SUBORDINADA ADQUIRIDAS A PARTIR DE 03/2013;

        530.14 - TÍTULOS DE SECURITIZAÇÃO DE CLASSE SUBORDINADA ADQUIRIDOS A PARTIR DE

                 03/2013;

        530.15 - DEMAIS TÍTULOS DE SECURITIZAÇÃO (EXCETO CLASSE SUBORDINADA) ADQUIRIDOS

                 A PARTIR DE 03/2013;

        535.02 - FACULDADE DE DEDUÇÃO DO RWA DE PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA DE

                 CLEARINGS;

        535.03 - EXPOSIÇÃO DECORRENTE DE GARANTIAS DEPOSITADAS EM CLEARINGS DE FORMA NÃO

                 APARTADA DO PATRIMÔNIO DELAS;

        - Contas incluídas a partir de 01/18:

        530.22 - ESTRUTURAS DE SECURITIZAÇÃO ELEGÍVEIS AO TRATAMENTO DA CIRCULAR 

                 3.848/2017;

        530.23 - ESTRUTURAS DE SECURITIZAÇÃO NÃO ELEGÍVEIS AO TRATAMENTO DA CIRCULAR

                 3.848/2017;

        535.04 - PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE GARANTIA DE CLEARINGS NÃO CARACTERIZADAS

                 COMO QCCP;

        535.05 - GARANTIA EM FAVOR DE CÂMARAS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO

                 E DE LIQUIDAÇÃO;

        890.30.04 - CAPITAL ALOCÁVEL - EXPOSIÇÃO AO FATOR DE RISCO DE MERCADO: CUPOM DE

                    TAXA DE JUROS - TLP;

        910.01 - 910.02 - 920.01 - 920.02 - 933 - 934 - 950.01 - 950.02 - 950.03 -

        951.01 - 951.02 - 956 - 957 - 958 - 959;

        - Alteração da formula da conta 955 - PERCENTUAL DE RESTRIÇÃO:

          X = (Mínimo(952,950.01)/940), assim 

          se X < 25%, então 955 = 100%; 

          se 25% = X < 50%, então 955 = 80%; 

          se 50% = X < 75%, então 955 = 60%; 

          se 75% = X < 100%, então 955 = 40%; 

          se X > 100%, então 955= 0%



        5.3 - Incluído novo elemento (Código 46) nas contas DLO da parcela RWAcpad (PEPR);

        5.4 - Incluído novo código de sub conta (elemento 45) da parcela RWAcpad (PEPR);

        5.5 - Incluir e excluir códigos de fator de ponderação de exposição de risco

             (elemento 41);






EMPRÉSTIMO



Criação de contas contábeis para CAD Adicional, T.A.F e T.A.G.



        Empréstimo ->  Tabelas/Configuração -> Carteiras para Contabilização (2041)



        - Implementado o parâmetro "Conta contábil (Cad adicional)" na carteira contábil

          de empréstimo. 

          Este parâmetro receberá a conta contábil que contabilizará a CAD adicional,

          quando utilizada.

        - Implementados os parâmetros "Conta contábil T.A.F (tarifa de alienação fiduciária)"

          e "Conta contábil T.A.G (Tarifa avaliação de garantia)" na carteira contábil de

          empréstimo.

          Estes parâmetros receberão a conta contábil que contabilizará a T.A.F e T.A.G de

          garantias dos contratos.