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CADASTROCriação de uma tabela para permitir inserir novos domínios de e-mail. Cadastro -> Cadastro -> Tabelas -> Domínios de E-mail (750) - Foi implementada a rotina que permitirá que o usuário cadastre novos domínios de e-mail, além dos domínios fixos existentes no sistema. - Segue a relação fixa de domínio que o sistema já valida: - 'com','COM','edu','cnt','coop','ind','adm', 'ecn','org','net','gov','mil','biz', 'info','name', 'jus', 'pro', 'tche', 'aiva', 'uff', 'ucb', 'pucrs', 'urfgs'. Inclusão do tipo de documentação de identificação. Cadastro -> Cadastro -> Clientes/Pessoas (1) - Acrescentado na tela principal do Cadastro o campo "Tipo Identidade" para inserção de outros tipos de documentos de identificação. - CI - CTPS - Cart Profissional - Passaporte - Cart Funcional - Outro Inclusão do campo de Correção por índice de capital. Cadastro -> Cliente/ Pessoas (1) -> aba Capital - Implementado o campo "Correção por índice", na aba "Capital", no cadastro do associado. - Este novo campo será validado na rotina "Correção contribuição Capital", no módulo Capital. CAPITALInclusão da exportação para Excel da rotina de movimento em aberto. Capital -> Movimento em Aberto (1006) -> Imprimir - Disponibilizada a opção para exportar em Excel as informações dispostas no grid de movimento em aberto, de acordo com o filtro realizado. Criação da tabela de capital para aplicar correção de capital. Capital -> Tabelas/Configuração -> Tabela Capital (1036) - Implementada a rotina "Correção contribuição Capital" com os filtros "Valor Mínimo", "Valor Máximo", "Empresa" e "Somente associados ATIVOS", para que seja aplicado um percentual de correção informado na tela, de acordo com os filtros informados. - Os associados que serão afetados pela rotina serão os que têm, em seus cadastros, o campo "Correção por Índice" marcado, no módulo de Cadastro. Inclusão do campo de descrição "Complemento descrição do lançamento". Capital -> Rotinas do sistema -> Distribuição de Sobras (1010) - Foi criado o campo "Complemento da descrição do lançamento (distribuição)" que pode ou não ser preenchido pelo operador, ao executar a rotina de Distribuição de Sobras/Perdas/Juros. CONTÁBILAlteração no arquivo DOC 3040. Contábil -> Rotinas do Bacen -> Gerar Doc 3040 - Dados de Risco de Crédito(3065) -> Rotinas -> Informações adicionais - CARTA CIRCULAR 3871 DE 26/03/2018 Art. 1º - Passam a vigorar, a partir da data-base de novembro de 2018, as novas versões do Leiaute e das Instruções de Preenchimento do Documento 3040 - Dados de Risco de Crédito, disponíveis na página do Banco Central do Brasil na internet, no endereço eletrônico http://www.bcb.gov.br/?DOC3040. - Resumo das mudanças: 1 - No Leiaute, a inclusão de novos atributos para a tag <Cli>. * Nome do Cliente no Exterior <NomeCli> * Código identificador do tipo de cliente no exterior. <TpIdentExt> (Assume os valores do Anexo 29) * Código de identificação do cliente no exterior <CodExt> * CNPJ da empresa líder, se brasileira <IdLiderBR> * Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder. <IdPais> (Assume os valores do Anexo 30) 2 - Criação de novo domínio na Modalidade 14 no Anexo 3. (14) Relações Interfinanceiras - 03 (NR) outros valores a receber relativos a transações de pagamento. 3 - Criação de novos domínios: "0 - Indiponível" anexo 24 "Porte do Cliente PJ - PorteCli" "0 - Indiponível" anexo 25 "Porte do Cliente PF - PorteCli" Informações para o operador: - PJ > utilizado apenas quando não se tem a informação relativa ao porte da empresa. Esta informação somente é permitida quando da informação de exceção 0,01 no campo Faturamento anual PJ ou Renda mensal PF (atributo FatAnual). PF > deve ser utilizado apenas quando não se tem a informação relativa à renda mensal da pessoa física; essa informação somente é permitida quando da informação de exceção 0,01 no campo Faturamento anual PJ ou Renda mensal PF (atributo FatAnual). 4 - Criados novos domínios para as Informações Adicionais 18 e 19 no anexo 26. (18) (NR) Operação registrada em outros sistemas de informação (partir de Nov/2018) 01 CADIP 02 SICOR (19) (NR) Operação com colateral financeiro (a partir de Nov/2018) 01 Depósitos à vista 02 Depósitos de poupança 03 Depósitos em ouro 04 Notas de crédito vinculadas 98 Outros sem registro 99 Outros com registro 5 - Criação do Anexo 29. (NR) Anexo 29: Tipo identificação do cliente no exterior Domínio Descrição 01 (NR) LEI Legal Entity Identifier 02 (NR) Número da identificação tributária vigente no país 99 (NR) Outro código de identificação aceito na jurisdição 6 - Criação do anexo 30 (NR) Anexo 30: Código do país (tabela) Manual, leiautes, programa validador e XSD, podem ser consultados no endereço: http://www.bcb.gov.br/fis/crc/port/documento3040.asp Alteração no arquivo DOC 3040. Contábil -> Rotinas do Bacen -> Gerar Doc 3040 - Dados de Risco de Crédito(3065) - Alteração na rotina de geração do arquivo 3040 para enviar as aplicações vinculadas às operações de empréstimo como garantia, TAG <Gar>. Obs.: Para essa modalidade de garantia deve ser enviada: - Modalidade 01 / Sub-Modalidade 04: "0104 - Cessão de direitos creditórios - aplicações financeiras - renda fixa" Manual, leiautes, programa validador e XSD podem ser consultados no endereço: http://www.bcb.gov.br/fis/crc/port/documento3040.asp Alteração no arquivo DOC 3040. Contábil -> Rotinas do Bacen -> Gerar Doc 3040 - Dados de Risco de Crédito(3065) - Inclusão do domínio 20, com a descrição "Informações complementares de crédito rural" e de seus subdomínios(<Tp>): 1. subdomínio 01 - com a descrição "Saldo total"; 2. subdomínio 02 - com a descrição "Saldo vincendo". - Apenas contratos da modalidade "8 - Financiamentos rurais e agrorurais" deverão considerar tais informações. - Considerará para os campos "ordem"(<Cd>), "situacaoOperacao"(<Ident>) e "saldoMedioDiario"(<Valor>) os mesmos valores considerados para o arquivo ACRP100. Alteração no arquivo DLO. Contábil -> Gestão de Risco -> Patrimônio de Referência Exigido - PRE (3047) - Novas instruções e contas para o DLO 2061 - completo para data base 06/2018. 1 - Contas PR - Planilha Modelo PEPR 111.92.12.01 AJUSTE PRUDENCIAL XV: ITENS CONSIDERADOS EXPOSIÇÃO SEGUNDO CIRCULAR 3.644/13 início em 06/18 111.92.12.02 AJUSTE PRUDENCIAL XV: ITENS NÃO CONSIDERADOS EXPOSIÇÃO SEGUNDO CIRCULAR 3.644/13 início em 06/18 111.92.12 = 111.92.12.01 + 111.92.12.02 - Estas duas contas são do ativo intangível e de questão interpretativa do apreciamento dos instrumentos financeiros, base Resolução 4.277 que atinge Bancos e conglomerados financeiros em exposições para: I - títulos e valores mobiliários classificados nas categorias "títulos para negociação" e "títulos disponíveis para venda", conforme a Circular nº 3.068, de 8 de novembro de 2001; II - instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular nº 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e III - demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua classificação na carteira de negociação, estabelecida na Resolução nº 3.464, de 26 de junho de 2007. Alteração na geração do EFD - Contribuições. Integr -> SPED -> Geração EFD-Contribuições (35056) - Publicada a Nota de Documentação Evolutiva - EFD-Contribuições nº 001/2018 - que trata das alterações nos Blocos M e 1 da EFD-Contribuições. - Se gue o link onde consta o leiaute. http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2769 Arquivo: NDE da EFD-Contribuições 001_2018 - Alteração do Leiaute.doc Alteração no arquivo ACRP100. Contábil -> Rotinas Bacen -> Gerar Arquivo ACRP100 - Crédito Rural (3070) - A geração do arquivo ACRP100 foi alterado para considerar apenas contratos nos quais a linha de crédito esteja vinculada à modalidade "8 - Financiamentos rurais e agrorurais". Obs.: as novas TAG's só poderão ser geradas no 3040 a partir do mês/ano base, ou seja, maio/2019. EMPRÉSTIMOInclusão do campo COD CNAE no geração da planilha em Excel. Empréstimos -> Relatórios -> Saldos Dinâmicos (2059) - Acrescentada a coluna com o código CNAE da atividade de cada cliente ao utilizar a opção 'Gerar Excel'. ATENDIMENTODisponibilizado o campo filtro por "Plano de Aplicação". Atendimento -> Atendimento (13001) -> aba Renda Fixa - Disponibilizado o campo filtro por "Plano de Aplicação" na tela de Renda fixa do modulo de Atendimento, que permite listar apenas aplicações vinculadas ao plano informado. |
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