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Versão: 19.0.2 |
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CADASTROCriado o parâmetro Parte Relacionada da Instituição. Cadastro -> Cadastro -> Clientes/Pessoas(1) -> (Aba) Outras Informações - Incluído o parâmetro "Parte Relacionada da Instituição" no cadastro de Clientes/Pessoas. CAPITALPossibilidade de visualizar dados de lançamentos fechados. Capital -> Rotinas do Sistema -> Movimentação de Capital (1006) - Foi disponibilizado uma aba "Fechado", onde o sistema permitirá visualizar os dias fechados dos lançamentos de capital e aba "Aberto" que permite continuar visualizando os dados em abertos. - O filtro "Considerar Intervalo de Datas", vem por padrão o ultimo período fechado, não sendo permitido filtrar sem informar um período. CONTÁBILPossibilidade de visualizar dados de lançamentos fechados. Contábil -> Movimentação -> Lançamentos(3009) - Foi disponibilizado uma aba "Fechado", onde o sistema permitirá visualizar os dias fechados dos lançamentos da contabilidade. O filtro "Considerar Intervalo de Datas", vem por padrão o ultimo período fechado, não sendo permitido filtrar sem informar um período. Inclusão das contas para contabilização das Partes Relacionadas. Contábil -> Parâmetros da Contabilidade (3004) -> Contas para Contabilização - Inclusão dos parâmetros para vinculas as contas para contabilização das Partes Relacionadas: - Parte Relacionadas PF - Maior Operação - Parte Relacionadas PF - Demais Operações - Parte Relacionadas PJ - Maior Operação - Parte Relacionadas PJ - Demais Operações - Operações Partes Relacionadas - Controle Obs.: É necessário realizar o cadastramentos dos grupos das contas intéticas/analíticas, de acordo a resolução. "- Art. 1º Ficam criados no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), com atributos UBDKIFJASWERLMNZ: I - o título 3.0.9.16.00-9 OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS, com os seguintes subtítulos: a) 3.0.9.16.10-2 Pessoa Natural - Maior Operação; b) 3.0.9.16.20-5 Pessoa Natural - Demais Operações; c) 3.0.9.16.30-8 Pessoa Jurídica - Maior Operação; d) 3.0.9.16.40-1 Pessoa Jurídica - Demais Operações; II - o título 9.0.9.16.00-1 OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - CONTROLE." Resolução 4693 e Carta Circular 3929 "Partes Relacionadas". Contábil -> Movimentação -> Lançamentos(3009) -> Fechamento Diário - Implementado na rotina de fechamento diário da Contabilidade a contabilização referente as operações de partes relacionadas, de acordo com a Resolução 4693 e Carta Circular 3929. - Ao realizar o fechamento do último dia do mês, será feita a contabilização das operações de pessoas classificadas como "Parte Relacionada da Instituição". - Serão consideradas as seguintes operações: - Empréstimo - Desconto de Títulos - Limite de Cheque Especial (independentemente do uso) e AD - Crédito Rotativo - Desconto e Empréstimo - Saldo Avalizado Obs.: Todos os módulos relacionados para compor o valor das operações relacionadas, devem está com seu fechamento mensal realizado. EMPRÉSTIMODisponibilizado novas variáveis para ser inseridos nos contratos. Empréstimos -> Rotinas -> Cadastro de Proposta (2001) -> Contrato -> Variáveis de contrato F2 - Implementado as seguintes variáveis no contrato de empréstimo: - Percentual do valor líquido sobre o valor total bruto; - Percentual do valor de IOF sobre o valor total bruto; - Percentual do valor de seguro de crédito sobre o valor total bruto; - Percentual do valor de refinanciamento sobre o valor total bruto; - Percentual do valor de CAD sobre o valor total bruto; RELATÓRIOSIncluído novo relatório de Operações com Partes Relacionadas. Relatórios -> Financeiro -> Operações com Partes Relacionadas (8080) - Incluído um relatório onde possa visualizar as operações dos clientes/pessoas por Partes Relacionadas. - O relatório contém: Conta, Nome, Tipo Pessoa, Empréstimo, Desconto, Chq. Especial, Ad, Rotativo e Avalizado. Obs.: Só serão considerados no relatório associados que tenha o parâmetro "Parte Relacionada da Instituição" marcado em seu cadastro. INTEGRAÇÃOAdaptações realizadas de acordo com leiaute 5 do ECF 2019. Integração -> SPED -> Geração ECF (35071) - Analisadas as alterações previstas para o leiaute 5 e como geramos apenas os blocos básicos, não foram identificadas modificações necessárias para o ECF. - Foi realizado apenas a alteração do código da versão, para a versão atual do leiaute. Link: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644 Inclusão do nome e busca de Fornecedor nos Eventos Periódicos. Integração -> SPED -> Geração EFD-REINF (35074) - Inserido nome do fornecedor no grid da tela e acrescentado o filtro onde é possível fazer uma busca parcial/total do nome do fornecedor. RENDA FIXAInclusão do filtro Código Cetip. Renda Fixa -> Controles -> Aplicações em Andamento (11018) - Acrescentado filtro "Código Cetip" que permitirá trazer a aplicação de acordo com o código que foi registrado na Cetip. DESCONTOInclusão da informação da Linha de Desconto. Desconto -> Cadastro/Liberação -> Operações de Cheques(9001) Desconto -> Cadastro/Liberação -> Operações de Duplicatas (9020) Desconto -> Cadastro/Liberação -> Liberação (9002) Desconto -> Rotinas do Sistema -> Controle de Cheques (9003) Desconto -> Rotinas do Sistema -> Controle de Duplicatas (9021) - Foi incluído a informação da linha de desconto nas rotinas para facilitar a visualização da linha de desconto da operação. CONTA CORRENTEInclusão do parâmetro de Entrada que receberá o valor de entrada de empréstimo. Conta Corrente -> Utilitários -> Parâmetros (14010) -> Integração com Facmútuo - Implementado o parâmetro "Entrada" na integração do Conta Corrente com o Empréstimo, para quando liberado um contrato de empréstimo com valor de entrada informado e forma de pagamento da entrada sendo conta corrente, o sistema efetue o débito na conta corrente vinculada. - Para o funcionamento da rotina, deve ser inserido um código de lançamento (débito), na qual será utilizado para debitar a conta corrente. CONTAS PAGAR/RECEBERAlteração no leiaute Lançamentos e Conciliações. Contas a pagar -> Lançamentos / Conciliação (90009) - Botões e filtros disponibilizados em um novo leiaute, promovendo assim melhor experiência de navegação ao usuário. Disponibilizado o parametrizar Aliquota de IR por fornecedor. Contas a Pagar -> Cadastros -> Fornecedores (90001) - Implementado o parâmetro "Alíquota IR" no cadastro do "Fornecedor", na aba "Impostos", quando informado a alíquota nesse campo, o sistema desconsidera a tabela de IRRF do parâmetro geral para gerar o calculo de imposto baseado nesse campo. FACWEBDisponibilizada consulta de contratos avalizados. FacMobile -> Home -> Empréstimos - Esta rotina possibilita a visualização de contratos e propostas avalizados pelo usuário logado. - As informações a seguir serão exibidas: -Dados do avalista -Número do contrato, Nome do avalizado e Valor avalizado. Disponibilizada consulta a parcelas em atraso. FacMobile -> Home -> Empréstimos - Disponibilizado ícone na aba Contratos para que seja visualizado parcela em atraso. Para saber quais as parcelas estão em atraso, o usuário deverá clicar na linha do contrato, onde o sistema exibirá um popup contendo os detalhes do contrato e o botão "Em atraso". - Após clicar no botão, as informações a seguir serão exibidas: -Parcela -Vencimento -Prestação -Saldo atual da parcela Disponibilizada emissão da "Previsão de Parcelas" de contratos já em andamento. FacMobile -> Home -> Empréstimos - Ao clicar no botão de "Previsão", o sistema irá direcionar o usuário a uma nova tela, onde deverá ser exibido a previsão das parcelas. - As informações a seguir serão exibidas: -Parcela -Data -Prestação FACMOBILEDisponibilizada a consulta de transferência. FacMobile -> Home -> Transferência - Foi disponibilizada a consulta de transferências, na qual será possível visualizar as transferências, caso exista uma conta corrente ativa no sistema. - O sistema apresentará os seguintes filtros: - Conta-corrente - Tipo - Situação - Data de transferência Disponibilizada a visualização de operações do módulo de Convênio no Facweb/FacMobile. Facweb/FacMobile -> Home -> Convênio - Disponibilizada a rotina de convênio, na qual é possível visualizar os movimentos referentes ao módulo Convênio. - Ao selecionar o lançamento, o sistema deverá exibir um popup contendo as informações complementares. - Código Convênio, Empresa, Tipo, Identif. Convênio, Data, Valor, Taxa Banco e Valor Pago. - Para configurar esse parâmetro, deve-se acessar a seguinte rotina: Modulo de Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do Facweb (749) -> Geral -> Visualizar dados de Convênios. Disponibilizada a visualização dos dados pessoais no Facweb/FacMobile. Facweb/FacMobile -> Home - Disponibilizada a opção, na qual é possível visualizar dados pessoais,(Nome e endereço) da conta logada e possibilita a alteração dos campos de Telefones e Email. - Para visualizar os dados pessoas, é preciso habilitar o seguinte parâmetro: Modulo de Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do Facweb (749) -> Geral -> Visualiza dados pessoais na Web. Disponibilizado o detalhamento de parcelas. Facweb/FacMobile -> Home -> Empréstimo -> Proposta - FacWeb: Na listagem de propostas/contratos de empréstimos, o sistema exibirá uma opção na coluna Ação, a opção de "Parcelas" listar as parcelas estimadas da proposta. - FacMobile: Na listagem de propostas/contratos de empréstimos, ao selecionar a proposta através, o sistema exibirá um popup com o detalhamento da proposta, onde apresentará um botão de "Parcelas", que encaminhará para uma relação das parcelas estimadas, onde será listada todas as parcelas e sendo possível ver mais detalhes da parcela ao selecionar. - O botão de "Parcelas" só será exibido quando a proposta não estiver com status de indeferida. Disponibilizada a visualização de operações do módulo de Desconto de Títulos, no Facweb/FacMobile. Facweb/FacMobile -> Home -> Desconto De Títulos - Disponibilizada a rotina de Desconto de Títulos, na qual é possível visualizar as os limites utilizados, total e disponível, e através dele é possível acessar as propostas/contratos referentes ao módulo de Desconto de Títulos. - Ao selecionar o contrato ou proposta, o sistema deverá exibir um popup contendo os detalhes do desconto de título. - Para configurar esse parâmetro, deve-se acessar a seguinte rotina: Modulo de Cadastro -> Configuração -> Parâmetros do Facweb (749) -> Geral -> Visualiza informações de desconto de cheques. |
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