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Versão: 24.0.7 |
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CAPITALMódulo Capital > Relatórios > Saldos Mensais (1016) - Foi realizada uma otimização do SQL com o objetivo de reduzir as ocorrências de travamento no servidor de banco. Para isso, foi implementado um monitoramento do banco de dados. CONTÁBILMódulo Contábil > Fluxo de Caixa (3048) - Foram criadas as tabelas B_FLUXO_CAIXA_OPERACIONAL e B_FLUXO_CAIXA_INDIRETA para persistir os dados da tabela. - Foi criada opção semestral para cadastro dos valores. EMPRÉSTIMOMódulo Empréstimo > Rotinas > Controle de Parcelas (2004) > Vencimento Empresa > Rotinas > Calcular Parcelas > Filtro Ordem - Incluída a nova opção de ordenação "CALCULADA", no filtro 'Ordem', onde é possível ordenar o grid de forma crescente pela data na coluna 'Calculada'. Módulo Empréstimo > Tabelas/Configurações > Contas para Contabilização na Amortização/Estorno (2043) - Implementado o botão "Baixa Especial", que dará acesso à tela de cadastro de "Tipos de Baixa Especial", com os tipos abaixo pré-cadastrados: - Refinanciamento - Capital - Portabilidade - Tendo a Instituição que realizar a configuração da conta contábil dos tipos de Baixa Especial. Módulo Empréstimo > Pagamentos > Amortização/Liquidação (2007) - Incluída a forma de pagamento "Baixa Especial". Ao selecionar essa nova opção será habilitado o campo para definir o Tipo de Baixa Especial, sendo a definição do tipo de baixa determinará a conta contábil, conforme configuração prévia no cadastro dos Tipos de Baixa Especial no Módulo Empréstimo > Tabelas/Configurações > Contas para Contabilização na Amortização/Estorno (2043). - O tipo de baixa especial "Portabilidade" só pode ser utilizado quando for selecionado um contrato pai. - Realizada alteração no Recibo de amortização para demonstrar o tipo de baixa quando a forma de pagamento for Baixa Especial. Módulo Empréstimo > Pagamentos > Antecipação de Parcela (2008) - Incluída a forma de pagamento "Baixa Especial". Ao selecionar essa nova opção será habilitado o campo para definir o Tipo de Baixa Especial, sendo a definição do tipo de baixa determinará a conta contábil, conforme configuração prévia no cadastro dos Tipos de Baixa Especial no Módulo Empréstimo > Tabelas/Configurações > Contas para Contabilização na Amortização/Estorno (contábil). - O tipo de baixa especial "Portabilidade" só pode ser utilizado quando for selecionado um contrato pai. - Realizada alteração no Recibo de antecipação para demonstrar o tipo de baixa quando a forma de pagamento for Baixa Especial. Módulo Empréstimo > Relatórios > Extratos de Contratos - Em Andamento/Encerrados (2020) - Alterado no extrato de empréstimo, para demonstrar a forma de pagamento 'Baixa Especial' e o 'Tipo de Baixa'. Na coluna "FP" do extrato, quando a forma de pagamento for Baixa Especial, exibirá "BE" nos eventos de pagamento. E no histórico será concatenada a descrição do tipo da Baixa Especial. - Somente o extrato padrão foi alterado. As opções de extrato sintético e planilha já não apresentavam a forma de pagamento e não foram alteradas. INTEGRAÇÃOMódulo Integração > Layout Padrão > Integração Fundo de Aval (35052) > Posição Mensal - Alterada a rotina que gera o arquivo de posição mensal, para geração dos dados de contratos baixados como prejuízo no mês em que houve a baixa ou em meses que houve algum pagamento. - No mês em que ocorrer a quitação total da baixa, será enviado o registro de liquidação, e na coluna de saldo será apresentado o valor total pago. Em pagamentos parciais, na coluna de saldo será considerado o saldo restante para pagamento. - Se em um mesmo mês ocorrer mais de um pagamento para a baixa, será considerado para informar no arquivo o saldo no momento do último pagamento, assim com a data de atualização. ATENDIMENTOMódulo Atendimento > Atendimento > Atendimento (13001) > aba Empréstimo > Detalhamento de Parcelas - Incluída a coluna "Venc. Orig" logo após a coluna "N" que apresenta o número da parcela. Esta nova coluna apresentará a data do vencimento inicial da prestação, em caso de parcela em atraso. - Demais situações, apresenta o mesmo valor apresentado na coluna "Venc." que teve seu título alterado para "Data"(mesmo termo exibido na previsão atual e que representa a data utilizada para apresentação dos valores apurados para a prestação. Módulo Atendimento > Atendimento > Atendimento (13001) > aba Renda Fixa > Imprimir > Extrato > Normal - Alteração na rotina para que o sistema não calcule os rendimentos de uma aplicação que foi cadastrada com valor inicial e com depósito programado, caso o plano esteja configurado para não atualizar no aniversário. CONTA CORRENTEMódulo Conta-Corrente > Utilitários > Parâmetros (14010) > Aba Talonários e Cheques - Foram adicionadas as variáveis referentes aos dados do terceiro titular da conta corrente, permitindo sua configuração para impressão nos cheques. Módulo Conta-Corrente > Utilitários > Parâmetros (14010) > Aba PIX - Foram revisados os manuais de segurança do PIX, ajustados alguns controles internos e implementados parâmetros que possibilitam a configuração da solicitação do reCAPTCHA nas transações de PIX, com o objetivo de prevenir a utilização de robôs na consulta de chaves. Wscred > maintenance.svc > alerta - Disponibilizados novos alertas para serem utilizados pelas ferramentas de monitoramento dos clientes. Exemplo: /wcf/rest/maintenance.svc/alerta?nome=NOME_ALERTA&PARAMETRO=10 Alertas Disponibilizados: * servbanc_pix_consultas_chaves_sem_transacao -- Parâmetro: D_DATA_HORA_UTC_INICIO (YYYY-MM-DD HH:MN:SS) -- Parâmetro: D_DATA_HORA_UTC_FIM (YYYY-MM-DD HH:MN:SS) -- Parâmetro: I_THRESHOLD * servbanc_pix_consultas_chaves_nao_encontradas_por_participante -- Parâmetro: D_DATA_HORA_UTC_INICIO (YYYY-MM-DD HH:MN:SS) -- Parâmetro: D_DATA_HORA_UTC_FIM (YYYY-MM-DD HH:MN:SS) -- Parâmetro: I_THRESHOLD * servbanc_pix_consultas_chaves_nao_encontradas_por_playerid -- Parâmetro: D_DATA_HORA_UTC_INICIO (YYYY-MM-DD HH:MN:SS) -- Parâmetro: D_DATA_HORA_UTC_FIM (YYYY-MM-DD HH:MN:SS) -- Parâmetro: I_THRESHOLD FacCredService - Foi revisada a rotina de importação do arquivo ACMP615 e a liquidação de títulos através do serviço. Com esta melhoria, os arquivos passam a ser armazenados diretamente no banco de dados. CONTAS PAGAR/RECEBERMódulo Contas a Pagar > Lançamentos/Conciliação (90009) > Contas a pagar ou Contas a Receber - Foi adicionado ordenação por valor. - Foi adicionado coluna Dt.Contab após a coluna de Dt Pgto. - Foi adicionado Totalizador ao selecionar notas não conciliadas utilizando a opção "Selecionar Tudo" ou seleção com Ctrl ou Alt no Grid. |
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