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CONTÁBILDocumento 3040 - CONTABILIDADE -> ROTINAS DO BACEN -> DOCUMENTO 3040 (DADOS DO RISCO DE CRÉDITO) (3065) - De acordo com o Comunicado nº 22.732 de 16.07.2012, do Banco Central, ao gerar o arquivo 3040, os contrato em atraso a mais de 1799 dias que ainda não foram baixados como prejuízo, serão classificados automaticamente com o domínio 11, no campo característica especial. EMPRÉSTIMOPercentual Mínimo para Refinanciamento/Abate - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) -> REFIN./ABATE - Criado o parâmetro "Percentual mínimo do valor líquido para Refinanciamento/Abate". - Ao confirmar o cadastro de uma proposta, o sistema irá consistir se o valor líquido liberado é menor que o percentual mínimo definido e, caso seja, será emitida mensagem bloqueando o cadastro da proposta. - Por padrão, o parâmetro será criado com o valor "0%". ANÁLISE DE CRÉDITOMelhoria no filtro - ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> MANUTENÇÃO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33002) - Ao acessar a tela de manutenção de análises de crédito, o filtro "Tipo de Análise" virá marcado como "Empréstimo". Melhoria no campo "Dt. Conclusão" - ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> MANUTENÇÃO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33002) - O campo foi alterado para gravar a data e a hora em que a proposta foi deferida. - O filtro "Dt. Últ. Alt." foi alterado para permitir a digitação da hora. Melhoria nas abas disponíveis - ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> MANUTENÇÃO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33002) - Criação e melhoria nas abas disponíveis na tela de acompanhamento das análises. - As abas estão reorganizadas da seguinte forma: - Pend. Minha Aprovação: Lista as análises pendentes de aprovação para o nível do usuário logado. A cor destacada é laranja. - Todas: Lista todas as análises. - Não Iniciadas: Lista as análises não iniciadas. A cor destacada é azul. - Em Aprovação: Lista as análises em aprovação. A cor destacada é roxo. - Em Aprovação / Não Iniciadas: Lista as análises em aprovação e as não iniciadas. - Deferidas: Lista as análises deferidas. A cor destacada é verde. - Indeferidas: Lista as análises indeferidas. A cor destacada é vermelho. Novo campo "NvF Aprovação" - ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> MANUTENÇÃO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33002) - Criado o campo "NvF Aprovação" que mostrará o nível final de aprovação da análise de crédito. Novo parâmetro - ANÁLISE DE CRÉDITO -> CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS (33008) - Criado o parâmetro "Exibir clientes somente do Agente". - Com o parâmetro marcado, ao acessar a rotina ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> MANUTENÇÃO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33002), serão exibidas somente as análises de crédito do agente logado no sistema. CONTAS PAGAR/RECEBERAlteração no lançamento contábil - CONTAS A PAGAR -> LANÇAMENTOS/CONCILIAÇÃO (90009) -> CONTAS A PAGAR - Alterado o histórico do lançamento contábil decorrente da operação de APLICAR IMPOSTO PARA PAGAMENTO para todos os impostos retidos nessa operação (PIS, COFINS, CSL, IR). - A alteração consiste em inserir os dizeres "Imposto retido" no início do histórico do lançamento contábil. FACWEBConta de Integração Banco do Brasil - FACWEB - A Conta Corrente do FacCred será substituída pela conta de integração do Banco do Brasil, caso o associado/cliente possua a conta no BB. - Caso o associado/cliente não possua conta de integração no Banco do Brasil, o FacWeb exibirá a conta corrente do FacCred. - A exibição será em todas as telas do FacWeb que exibem o número da conta corrente. Novos controles de acesso - FACWEB -> EMPRÉSTIMO -> SIMULAR EMPRÉSTIMO - Renomeado o acesso "1020801" de "INCLUIR PROP/FINAN" para "INSERIR PROPOSTA". O controle permanecerá sendo utilizado para este propósito. - Não tendo este acesso, o botão "Inserir Proposta" não aparecerá na simulação de empréstimos. - FACWEB -> EMPRÉSTIMO -> AÇÕES -> GERAR BOLETO - Criado o acesso "1020601 - GERAR BOLETO", que será verificado nas rotinas de Empréstimo e Planos do FacWeb. - O usuário que não tiver este acesso receberá a mensagem "O usuário logado não tem permissão para gerar boleto". - Após a atualização da versão, os usuários que já tiverem acesso ao "1020600 - EMPRÉSTIMO" receberão permissão a esse novo acesso criado. ENVIO DE DOC E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS - FACWEB -> CONTA CORRENTE -> BOTÃO TRANSFERÊNCIA - Criada a opção de enviar DOC através do FacWeb. - Ao preencher as informações do DOC e essas atendendo às consistências normais do processo, será gerado um registro para que a Cooperativa efetue o processamento do DOC no Gerenciador Financeiro. - O emissão das informações para o processamento do DOC registrado pelo Cooperado, pode ser feita através do acesso OPERADOR no FacWeb ou no módulo Conta Corrente, conforme abaixo: - CONTA CORRENTE -> UTILITÁRIOS -> CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS (14072) - Disponibilizada rotina para controle e processamento dos DOC's registrados no FacWeb pelos Cooperados. - Para habilitar a rotina, é necessário configurar o parâmetro abaixo. - Esse parâmetro habilitará automaticamente a rotina de tranaferência entre contas da própria cooperativa. Deve-ser configurar o horário limite para o registro do DOC no FacWeb. - CONTA CORRENTE -> UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS (14010) - "Habilitar transferências no FacWeb(DOC - Transferências entre contas)". | |||||||||||