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CAPITAL



Lançamento Em Série (Importação De Arquivo)

        - ROTINAS DO SISTEMA -> MOVIMENTO EM ABERTO (1006) -> LANÇAR

        - Criação da tela "Lançamento em Série (Importação de Arquivo)", cujo objetivo é

          importar lançamento de uma planilha excel, conforme o leiaute abaixo:

          - Coluna A: Matrícula do Associado

          - Coluna B: Nome do Associado

          - Coluna C: Valor do Lançamento

        - Na tela estarão disponíveis os campos Arquivo, Data do Lançamento, Código do

          Lançamento, Complemento da Descrição, Conta Contábil e Forma de Pagamento. O campo

          Complemento da Descrição é de preenchimento opcional. A conta contábil só será

          obrigatória se o código do lançamento estiver parametrizado para integrar-se à

          contabilidade. Os demais campos são obrigatórios.






EMPRÉSTIMO



Formas de liberação por agência de crédito

        - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÕES -> CONTAS PARA CONTABILIZAÇÃO NA LIBERAÇÃO(2042)

        - Disponibilizada a configuração das formas de liberação para as agências de crédito

          cadastradas. Quando o parâmetro "Impedir exibição de proposta/contratos de uma PAC

          que outros usuários não tem permissão" estiver marcado, o sistema informará no

          cadastro de propostas (campo contabilizar) somente as contas contábeis de liberação

          que o usuário estiver habilitado a visualizar.

        - Será possível ativar uma conta de liberação que se encontra cancelada. A ativação

          e cancelamento de contas de liberação também foram propagadas para as agências.







Baixa como prejuízo de contratos excluídos do ciclo de inadimplência

        - PAGAMENTOS -> BAIXA COMO PREJUÍZO (2010)

        - Alteração na rotina para controlar a baixa de contratos que tenham sido excluídos do

          ciclo de cobrança do módulo Inadimplência. Para isto, foi criado o acesso

          153 (Permite a Baixa de Contratos Excluídos do Ciclo de Inadimplência). É necessário

          configurar a permissão do novo acesso aos usuários.







Liberação de Propostas de Empréstimo

        - ROTINAS -> LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (2003)

        - Alteração da rotina de liberação de empréstimo incluindo a forma de liberação do

          empréstimo no histórico do lançamento contábil.

        - Criação do controle de acesso 152, exclusivo para liberação de propostas de

          empréstimo.

        - Observação: Deve ser verificada a gestão do acesso 152 para os usuários que utilizam a

          liberação de propostas.






RELATÓRIOS



Informações complementares no Informe de Rendimentos

        - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> INFORME DE RENDIMENTOS (8008)

        - Disponibilizada a opção "Exibir Informações Complementares", para exibir no Informe

          de Rendimento os saldos das operações de empréstimo e desconto de títulos

          dos associados/clientes.






DESCONTO



Alteração do status dos cheques/duplicatas pré-aprovadas

        - DESCONTO -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE CHEQUES (9001)

        - DESCONTO -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE DUPLICATAS (9002)

        - Ao remover cheques/duplicatas que foram importados e cadastrados no Controle de

          Títulos em Análise(9039), o status dos mesmos serão alterados para "Em Análise".

          Caberá ao usuário alterar o status dos documentos para "Aprovado" tornando-os

          disponíveis na rotina "Importação de Títulos Pré-aprovados".







Parâmetro para Linha de Desconto

        - PARÂMETROS/CONFIG. -> LINHAS DE DESCONTO (9015)

        - Criação do parâmetro para a linha de desconto: "Impedir cadastro e liberação de

          contratos com valores de proposta e utilizado acima do limite do contrato de crédito

          rotativo", com o objetivo de impedir o cadastro e a aprovação de contratos de desconto

          cujo valor da proposta somada ao valor utilizado ultrapassar o limite do crédito

          rotativo.

        - Observações:

          - O novo parâmetro somente impedirá o cadastro e liberação do desconto se os

            parâmetros "Exige Contrato Crédito Rotativo" - Carteiras para Contabilização (9014)

            e "Utiliza contrato de crédito rotativo" - Parâmetros (9013) - estiverem marcados.

          - Os contratos acima do limite que por ventura tenham sido aprovados antes deste

            implemento não serão considerados.







Inclusão de Filtro por Situação

        - RELATÓRIOS -> CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO (9008)

        - Adição do filtro "Situação" referente à situação do contrato de crédito rotativo, com

          as opções: "Ambos", "Aprovado" e "Não Aprovado".

        - Por padrão o filtro "Situação" virá com a opção "Ambos" selecionada.

        - Observação: O relatório não sofrerá alterações.







Liberação de Propostas de Desconto

        - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> LIBERAÇÃO (9002)

        - Alteração da rotina de liberação de operações de desconto com o intuito de

          complementar o histórico do lançamento contábil com a forma de liberação do

          empréstimo. O histórico será complementado com as formas: Crédito Bancário,

          D.O.C./T.E.D. e Ordem de Pagamento. As demais formas de liberação não serão

          consideradas.

        - Criação do controle de acesso 9003, exclusivo para liberação de operações de desconto.

          - Observação: Deve ser verificada a gestão do acesso 9003 para os usuários que

            utilizam a liberação de operações.






FACWEB



Liberação para Operação do FacWeb

        - FACWEB

        - Implementado no FacWeb um mecanismo que detecta se o FacCred está liberado para

          operação. A validação será feita da mesma forma que acontece nos outros módulos

          do FacCred. Caso não haja a liberação, uma mensagem informativa será exibida na

          tela de login do sistema.