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CADASTRONovas Opções de Regime de Trabalho - CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS(1) -> GUIA "DADOS PROFISSIONAIS" - Acrescentadas ao campo "Reg. Trabalho" as opções: - CLT - Estatutário - Comissão - Agente Político - Todos os relatórios que apresentam este campo foram atualizados para contemplar as novas opções. Novas Informações na Proposta de Admissão - RELATÓRIOS -> PROPOSTA DE ADMISSÃO (21) - Acrescentada à Ficha de Admissão as informações: - Regime de Trabalho -> Regime de trabalho do cliente/associado. Ex.: Horista, Trabalhista, CLT, Estatutário, entre outros. - Local -> Código e nome do local de trabalho do cliente/associado. - As novas informações estão disponíveis no topo da ficha de admissão, juntamente com as demais informações do cadastro de cliente/associado. Adicionando informações em Cartão de Autógrafo - CADASTRO -> ASSOCIADOS/PESSOAS (1) -> CONTA CORRENTE -> CADASTRAR -> ASSINATURAS CARTÃO DE AUTÓGRAFOS - Realizadas alterações no relatório "Ficha Proposta de Abertura de Conta de Depósito/Cartão de Autógrafos" conforme legislação atual. Detalhes dos Sócios na Ficha Cadastral - RELATÓRIOS -> FICHA CADASTRAL (13) - Inclusão das colunas "CPF" e "Profissão" dos sócios. - As novas colunas estão posicionadas no grupo de dados dos sócios, entre a coluna "Nome" e "Valor dos Bens". Dados de Pessoa Física e Pessoa Jurídica no Cartão de Autógrafos - CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS(1) -> CONTA CORRENTE -> CADASTRAR -> ABA ASSINATURAS CARTÃO DE AUTÓGRAFOS - Adicionadas ao relatório "Ficha Proposta de Abertura de Conta de Depósito / Cartão de Autógrafos" informações referentes aos Sócios. Alteração cadastro de clientes - CADASTRO ->CLIENTES/PESSOAS(1) - Inclusão dos campos "Faturamento (R$)" e "Capital Social(R$)" na tela "Clientes/Pessoas(1)", aba "Características do Negócio" e reorganização geral dos campos das abas "Dados Complementares da empresa", "Outras Informações" e "Características do Negócio". Alteração cadastro de clientes - CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS(1) - Os campos contidos na página "Dados da Empresa" da tela "Clientes/Pessoas" foram modificados de forma a ocultar os campos não próprios de pessoa jurídica quando selecionado um cliente do tipo pessoa jurídica. CONTÁBILRelatório de Fluxo de Caixa - Contábil -> Relatórios -> Fluxo de Caixa (3048) -> Aba Fluxo de Caixa Operacional - Disponibilizado relatório de fluxo de caixa para a emissão diária ou até 30 dias a partir da data de emissão. Este relatório conterá os saldos de empréstimos (vincendas e vencidas), títulos descontados (liberação e recebimentos), capital social (contas de capital a integralizar e integralizações mensais), aplicações (liberação, resgates e depósitos programados) e contas a pagar e receber. Os dados apurados pelo relatório serão exportados para o excel. EMPRÉSTIMOLiberação de Empréstimos - seleções múltiplas - EMPRÉSTIMOS - ROTINAS - LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (2003) - Foram alterados para seleção múltipla os filtros por Agência de Crédito, Agente de Crédito, Linha de Financiamento, Empresa, Carteira e Cidade. Relatório de Saldos Dinâmicos - novos filtros - EMPRÉSTIMOS -> RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS (2059) - Foram criados novos filtros de seleção múltipla para o relatório de saldos dinâmicos (filtro por Cliente, Conta de Liberação, Forma de Liberação, Grupo de Atividades, Atividades e Produto). Foi criado também o novo parâmetro "Desconsiderar Empréstimos de Cheques Devolvidos" que também influenciará no resultado da consulta. Dispensa de avalistas no contrato de empréstimo - Empréstimos -> Tabelas/Configuração -> Linhas de Crédito (2036) -> Aba Principal - Criado novo parâmetro "Dispensar avalistas caso o saldo de capital seja superior ao saldo devedor de empréstimo". Este parâmetro verificará se o saldo de empréstimos (saldo de contratos em andamento mais valor de propostas) é superior ao saldo de capital social do cooperado, referente ao último mês fechado. Caso o saldo de empréstimo seja inferior, o sistema dispensará o cadastro de avalistas para o contrato. Inclusão do nº do Contrato de Empréstimo nos lançamentos de débito em conta corrente - PAGAMENTOS -> AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO (2007) -> CONTA CORRENTE - PAGAMENTOS -> ANTECIPAÇÃO DE PARCELA (2008) -> CONTA CORRENTE - Alteração da rotina de lançamento de débitos na conta corrente referente a pagamentos de empréstimo, com o objetivo de informar o nº do contrato de empréstimo vinculado ao lançamento. Sempre que ocorrer um pagamento de empréstimo debitando a conta corrente, o número do contrato será informado no campo "Nº do Documento" no extrato da Conta Corrente. Informações de Avalistas no cadastro de propostas - ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) -> AVALISTAS/GARANTIAS -> AVALISTAS - Exibição da Conta na grade de Avalistas. - Inclusão da Conta e Nome do avalista na tela de Inclusão de Avalista. Produtos - TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> PRODUTOS (2073) - TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) - Com o objetivo de reunir linhas de crédito de mesma natureza em um grupo, foi criada a tela de cadastro de "Produtos". O novo cadastro terá os campos "Código", "Descrição" e "Data de Cadastro". - O cadastro de produto virá com o produto "1 - PRODUTO PADRÃO" lançado e o mesmo não poderá ser excluído. - Alterado o cadastro da Linha de Crédito (2036) para vinculá-la ao produto. O campo produto na linha de crédito é obrigatório e virá parametrizado com "1 - PRODUTO PADRÃO". Boleto para quitação posterior a parcela calculada - EMPRÉSTIMOS -> ROTINAS -> AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO (2007) - Melhorias no cálculo do valor para quitação do contrato considerando a parcela calculada. O pagamento da parcela calculada pode ou não ser considerado. Para os casos em que o pagamento da parcela não será considerado, somente será possível a emissão de boleto. Unificação do Extrato de Emprétimos - RELATÓRIOS -> EXTRATOS CONTRATOS(2020) - Alteração da tela e do relatório de extratos para possibilitar tanto a emissão de contratos em andamento quanto de contratos encerrados. Em virtude disto a tela "Extratos Encerrados" foi retirada da versão. - Tal tela pode ser acessada tanto pelo módulo Empréstimos quanto pelo Atendimento. Alteração contratual da Forma de Pagamento SAA - Empréstimo -> Consutas/Alterações -> Alteração Contratual (2015) - Foi adicionada a opção de alteração da Forma de Pagamento SAA (Sistema Americano de Amortização). O campo "Forma Pgto SAA" só será exibido quando o contrato selecionado for SAA. - O recibo da alteração também foi alterado para contemplar a nova informação. - A alteração da Forma Pgto SAA será controlada pelo acesso 83 (Alteração de Forma de Pagamento). Relatório de Recebimento de Operações em Prejuízo - RELATÓRIOS -> RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES EM PREJUÍZO (2074) - Criação do relatório "Recebimento de Operações em Prejuízo" com o intuito de mostrar os recebimentos referentes as operações em prejuízo. - A tela de emissão do relatório possui os filtros: - Considerar Conta - Considerar Contrato - Considerar Data de Pagamento - Considerar Tipo ("Empréstimo", "Desconto" ou "Conta Corrente") - Todos os filtros não são obrigatórios e, por padrão, virão desmarcados. - O relatório possui as colunas: Conta, Nome, Contrato, Tipo, Data Pgto, Valor Pgto e Saldo Atual. - Observações: - O relatório não terá quebra e totalização. - As opções filtradas ficarão como segundo título no cabeçalho do relatório. - As informações serão ordenadas por "data de pagamento" (decrescente), "conta" e "contrato". INTEGRAÇÃOIntegração Fundo Aval - LAYOUT PADRÃO -> INTEGRAÇÃO FUNDO AVAL - Criação da tela "Integração Fundo de Aval" onde é possível exportar dados no formato texto, relacionados ao tomador do crédito e seus sócios. O intuito inicial da tela é possibilitar a integração com o Sebrae para liberação do FAMPE - Fundo de Aval as Micro e Pequenas Empresas, no entanto, a tela foi criada prevendo integrações com outros fundos. ANÁLISE DE CRÉDITOInclusão de Variável para Análise de Crédito(Profissão) - CONFIGURAÇÃO -> VARIÁVEIS DA ANÁLISE (33005) - Foi disponibilizada a variável SisBr Profissão para visualização da descrição da profissão do associado na análise de crédito. Destaque na impressão do campo Nível - OPERAÇÃO -> CADASTRO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33001) - Redimensionamento do campo Nível, impresso no relatório de análise de crédito. - Este campo foi redimensionado para melhor visualização e destaque da informação. - O Nível passa a ser impresso abaixo do campo de pontos do associado. - O campo Pontos também sofreu aumento de tamanho para melhor visualização. Inclusão de Variável para Análise de Crédito (Crédito Mês) - OPERAÇÃO -> VARIÁVEIS DA ANÁLISE (33005) - Foi disponibilizada a variável SisBr Crédito Mês, a qual apresenta o valor total em lançamentos importados do SisBr, referente ao mês imediatamente anterior ao mês da data atual. Criação de tela para Análise de Crédito Automática - CONFIGURAÇÃO -> ANÁLISE DE CRÉDITO AUTOMÁTICA(33015) - Criada a tela Análise de Crédito Automática, onde é possível realizar automaticamente uma nova análise de crédito para todos associados ou para um grupo de associados. Apenas linhas de crédito sem variáveis informativas e optativas são permitidas para análise automática. Gestão de Análises - OPERAÇÃO -> MANUTENÇÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO (3002) - Criação do acesso "1006 - Alteração Análise Crédito" para controlar as alterações das análises de crédito. - O usuário que tiver permissão deste acesso poderá visualizar as análises de crédito e realizar as ações "Deferir", "Inderefir", "Reiniciar" e "Detalhar Análise". Se não tiver a permissão, poderá apenas visualizar as análises de crédito. ATENDIMENTORelatórios para Agentes de Crédito - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO(1) -> RELATÓRIOS -> AGENTES DE CRÉDITO - Adição dos relatórios ao menu Agentes de Crédito: - Módulo Relatórios - Cronograma de Vencimento das Parcelas (8041) - Módulo Empréstimo - Contratos com Pagamentos Parciais (2071) - Contratos que Podem Ser Baixados como Prejuízo (2031) - Módulo Análise de Crédito - Manutenção de Análises de Crédito (33002) DESCONTOLiberação de Operações - seleções múltiplas - DESCONTOS - CADASTRO/LIBERAÇÃO - LIBERAÇÃO (9002) - Foram alterados para seleção múltipla os filtros por Empresa, Linha, Agência, Agente de Crédito e Carteira. Inclusão de filtro - RELATÓRIOS -> MOVIMENTO DIÁRIO (9036) - Inclusão de filtro por Agência de Crédito. O novo filtro não é obrigatório e, por padrão, virá desmarcado. - Quando "Considerar Agência" estiver marcado o relatório ocultará o quadro de comparação com o contábil. Cobrança da CAD - PARÂMETROS/CONFIG. -> LINHAS DE DESCONTO (9015) - PARÂMETROS/CONFIG. -> PARÂMETROS (9013) - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE CHEQUES (9001) - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE DUPLICATAS (9020) - Feita a remoção do parâmetro "Permitir alteração da CAD em operações de Cheques/Duplicatas" - No cadastro de Linhas de Desconto foi incluído o parâmetro de critério de cobrança da CAD, com as opções: "Cobra", "Não Cobra" e "Opcional". Por padrão, virá preenchido com a opção "Cobra". - OBSERVAÇÃO: Para as linhas de desconto já cadastradas no sistema o novo parâmetro virá preenchido de acordo com o parâmetro removido "Permitir alteração da CAD em operações de Cheques/Duplicatas". Se o parâmetro removido estiver MARCADO, o novo parâmetro da linha virá preenchido com "Opcional". Se estiver DESMARCADO, virá preenchido com "Cobra". - Foi adicionado também, ao cadastro de Linhas de Desconto, o campo Valor Mínimo para a CAD calculada em percentual. Por padrão, virá desmarcado. - Em Operações de Cheques/Duplicatas foi feita a adaptação da rotina de cálculo da CAD conforme os novos parâmetros: - Valor Mínimo -> Considerar o valor mínimo quando a CAD configurada for padrão e não permitir a edição. - Cobrar -> Calcular a CAD conforme parâmetros da linha e não permitir a edição. - Não Cobrar -> Não calcular e não permitir a edição. - Opcional -> Calcular a CAD conforme parâmetros da linha porém permitir a edição. Linhas de Desconto - PARÂMETROS/CONFIG. -> LINHAS DE DESCONTO (9015) - Com o propósito de facilitar a operação do sistema e entendimento dos parâmetros disponíveis, a tela Linhas de Desconto (9015) teve seus campos organizados por tipo: - Padrão - Limite - Encargos - Configurações do Documento - Análise de Crédito - Bacen Novos Filtros em Liberações no Mês - RELATÓRIOS -> LIBERADOS NO MÊS (9038) - Realizadas as alterações no relatório "Liberações no Mês": - Inserido o filtro dinâmico "Conta de Liberação", onde o usuário poderá selecionar uma ou mais contas de liberação. Este filtro não será obrigatório. - Acrescentada ao filtro "Ordenação" a opção "Valor". Quando selecionado, sem a utilização da opção "Considera Somente Operações com Refinanciamento", o sistema ordenará o relatório pela coluna "Valor". Quando utilizado juntamente com a opção "Considera Somente Operações com Refinanciamento", o sistema ordenará o relatório pela coluna "Líquido". Listagem de Rotativos por Utilização de Limite - RELATÓRIOS -> CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO (9008) - Substituição da opção "Considerar Contr. Sem Utiliz. De Limite" pelo filtro "Utilização de Limite" com a opções: - Não Considerar - Com Utilização de Limite - Sem Utilização de Limite CONTA CORRENTEAlteração na Impressão do Segundo Titular Menor de Idade na Impressão de Talonário - CHEQUES -> IMPRESSÃO DE TALONÁRIOS (14040) - Alteração na rotina de impressão de talonários, com o objetivo de imprimir o segundo titular menor de idade somente quando o mesmo estiver com o parâmetro "Autorizado a assinar e emitir cheque e movimentar conta isoladamente" marcado e possuir responsável cadastrado. FACWEBUsuários por Empresa no FacWeb - FACWEB - O parâmetro "Unidade" do cadastro de usuários no Controle de Usuários ganhou nova funcionalidade no FacWeb. Quando este parâmetro estiver configurado para um determinado usuário operador, ele terá acesso no FacWeb apenas as contas relacionadas àquela empresa. A validação será feita na escolha do cliente para operações gerais e nas alterações do cadastro do cliente. | |||||||||||