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EMPRÉSTIMOSaldos Dinâmicos - Contratos em Dia - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS (2059) - Criado o tipo de relatório "Contratos em Dia", o qual fará com que sejam impressos somente os contratos-pai que estão a vencer, ou seja, que não possuem parcelas em atraso. Listando Apenas Contratos com Saldo em Saldo Contábil - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> SALDO CONTÁBIL (2019) - Inclusão do filtro "Apenas Contratos com Saldo", baseado no filtro existente na tela "Saldos(2018)", com o objetivo de restringir a impressão de contratos de empréstimo quitados. - Por padrão, o filtro "Apenas Contratos com Saldo" virá desmarcado. RELATÓRIOSRelatório do Risco - Novos Sumários de Liberação - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO / SINTÉTICO) (8051) - Foram criados 3 novos sumários de liberação, os quais trazem informações sobre a média de liberação (empréstimo, desconto e geral) em função do número de dias úteis do período (informado pelo operador). Melhorias no relatório de Desempenho por Agente - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> DESEMPENHO POR AGENTE (8053) - O relatório poderá ser visualizado considerando os períodos atual e mensal. A nova coluna "Cart.Atual" trará a posição de toda carteira no período solicitado. A coluna "Cart.Futura" somará os valores que estão a receber. - Será possível configurar a quantidade de Dias de Atraso que o relatório considerará para compor as colunas de atraso - mínimo 1 dia, máximo 180 dias. Melhorias no relatório de Inadimplência - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> RELATÓRIO INADIMPLÊNCIA (8054) - O relatório poderá ser visualizado considerando os períodos atual e mensal. - As operações vencidas serão distribuídas de acordo com os níveis do Bacen. - A nova coluna "Valor Futuro" trará o valor das parcelas de empréstimo em aberto somado ao valor dos títulos a descontar. INTEGRAÇÃOExportação DIF/SP - INTEGRAÇÃO -> LAYOUT PADRÃO -> EXPORTAR DIF(35053) -> PLANO DE CONTAS - Desenvolvimento da rotina de geração do arquivo de plano de contas da DIF/SP, conforme o Manual da Declaração de Instituições Financeiras - DIF (versão 1.1). O arquivo engloba somente contas de receita. Geração dos Arquivos de Saldos Contábeis da DIF - INTEGRAÇÃO -> LAYOUT PADRÃO -> EXPORTAR DIF(35053) -> SALDOS CONTÁBEIS - Desenvolvimento da rotina de geração dos arquivos de saldos contábeis da DIF/SP, conforme o Manual da Declaração de Instituições Financeiras - DIF (versão 1.1). - Os tipos de saldos contábeis disponíveis para geração são: - "Balancete Mensal": saldo acumulado de todas as contas de receita. - "Resumo do Balancete" e "Quadro CADOC 4010": saldo acumulado absoluto de todas as contas discriminadas. RENDA FIXAPrevenção à Lavagem de Dinheiro - Circular 3.461/2009 - POUPPREV -> CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (11032) - A circular 3.461/09, dentre outras exigências, prevê no artigo 5º que as Instituições Financeiras e demais Instituições autorizadas pelo Banco Central, devem manter registros de todos os serviços financeiros prestados e de todas as operações financeiras realizadas com os clientes. - Com o objetivo de atender ao inciso II do paragrafo 1º do artigo citado acima, foi criado o parâmetro "Alerta ao cadastrar uma nova proposta" para indicar se o sistema deverá alertar ao usuário, no cadastro de aplicações, quanto à necessidade de preenchimento da declaração de origem dos recursos movimentados (formulário próprio da Instituição que não é emitido pelo sistema). Se este parâmetro for marcado, será necessário informar o valor mínimo da aplicação para a emissão do alerta. - POUPPREV -> PROPOSTAS -> CADASTRO DE NOVA PROPOSTA (11001) - O cadastro de proposta de aplicação foi alterado para exibir a mensagem "Providencie a Declaração de Origem do Dinheiro" no momento de salvar ou replicar uma proposta de aplicação, caso o parâmetro de alerta estiver marcado e a "Aplicação Inicial" for maior ou igual ao parâmetro do valor mínimo. ATENDIMENTOLimitar ao agente apenas as informações de sua própria agência - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> RELATÓRIOS -> AGENTES DE CRÉDITO - Com objetivo de limitar ao agente a impressão apenas das informações de sua própria agência, foi adaptada à rotina de impressão dos relatórios para agentes o controle do parâmetro de empréstimo "Impedir a exibição de propostas/contratos de um PAC que o usuário não tem permissão", baseado no controle já existente para o relatório "Clientes em Última Parcela (8055)". - Foram adaptados os relatórios abaixo: - "Relação de Clientes Analítico (11)" - "Saldos Dinâmicos (2059)" - "Movimentação empréstimo/desconto (8032)" - "Contratos Inadimplentes (8045)" - "Liberação / Renovação de Crédito (8048)" - "Risco (Analítico / Sintético) (8051)" - Observação: Quando o parâmetro "Impedir a exibição de propostas/contratos de um PAC que o usuário não tem permissão" estiver marcado, automaticamente o filtro por agência se torna obrigatório. Saldo Atual de Capital - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> GUIA CAPITAL - Inclusão do campo "Sd Capit s/ Juros", com o objetivo de informar o saldo atual de capital, sem juros provisionados. DESCONTOControle de Cheques - lista múltipla para Agências e Agentes de Crédito - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> CONTROLE DE CHEQUES (9003) - Os filtros de Agência e Agente de Crédito foram transformados para dinâmicos, permitindo a seleção de múltiplas agências e agentes de crédito. Liquidez por Cliente - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> LIQUIDEZ POR CLIENTE (9032) - O relatório foi alterado de forma que sejam considerados todos os títulos já operados pelo cliente. Até então o sistema não considerava os documentos encerrados a 2 meses. | |||||||||||