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CADASTROInclusão do campo "Conta Contábil a Partida Débito" - CADASTRO -> CADASTRO -> EMPRESAS/UNIDADE (2) - Inclusão do campo "Conta Contábil Partida Débito", utilizado para definir a conta contábil para recebimento de valores da rotina EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> ANTECIPAÇÃO/AMORTIZAÇÃO EM LOTE (2072). Criação do campo "Empreendedor Individual" - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> CADASTRO -> DADOS CADASTRAIS - Incluído o campo "Empreendedor Individual" que será habilitado apenas no cadastro de pessoas físicas. - Ao selecionar o campo "Empreendedor Individual", será habilitado o preenchimento do campo "CNPJ". - O preenchimento do campo "CNPJ" é obrigatório e não será permitido cadastrar um CNPJ já resgistrado para uma pessoa jurídica ou para outro cliente do tipo "Empreendedor Individual". Variável "Empreendedor Individual" - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> PESSOAIS -> CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO -> CONTRATO - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> PESSOAIS -> IMPRIMIR -> FICHA CADASTRAL - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) -> CONTRATO - Disponibilizada a variável "CNPJ_EMPREENDEDOR" para os documentos "Contrato Rotativo", "Ficha Cadastral" e "Contrato de Empréstimo", acessados através dos links acima. - A variável retornará o CNPJ de um cliente do tipo pessoa Física que está parametrizado como um "Empreendedor Individual", possuindo portanto além do CPF, um CNPJ. EMPRÉSTIMOMelhoria rotina Antecipação/Amortização em Lote - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> ANTECIPAÇÃO/AMORTIZAÇÃO EM LOTE (2072) - Incluída confirmação de contabilização do recebimento dos valores pagos. - O sistema mostrará como padrão a conta contábil a débito, definida no cadastro da empresa no campo "Conta Contábil Partida Débito" e permitirá a alteração. - Será exibida uma mensagem para confirmar a contabilização na conta informada. Inclusão do nº do cheque no relatório - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS (2059) -> TIPO "CONTRATOS LIBERADOS" -> FILTRO FORMA DE LIBERAÇÃO "CHEQUES" - Incluído o número do cheque entre parênteses, na coluna "Forma de Liberação". Melhoria no extrato de empréstimos (em andamento e encerrados) - EMPRÉSTIMO -> EXTRATOS DE CONTRATOS - EM ANDAMENTO/ENCERRADOS (2020) - Incluído o campo "Valor Liberado" abaixo do campo "CAD", que mostrará o valor líquido liberado. - O campo foi incluído nas opções "Em Andamento" e "Encerrados". Carência mínima para contratos de empréstimos - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) -> ABA PRINCIPAL - Criado o parâmetro "Utiliza Carência Mínima" que quando habilitado permitirá a parametrização do prazo (em dias) do parâmetro "Carência Mínima". - O parâmetro funcionará da mesma forma que a "Carência Máxima" e será validado ao cadastrar a proposta de empréstimo. Nº máximo de contratos/propostas por linha de crédito - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) -> ABA LIMITE - Criado o parâmetro "Verifica nº Máximo Empréstimos Cliente" que quando habilitado permitirá a parametrização do parâmetro "Nr. Máx. Empréstimos Cliente". - O parâmetro definirá o número máximo de contratos de empréstimos (ativos e encerrados) que o cliente/associado poderá fazer nessa linha de crédito. - Ao cadastrar ou alterar uma proposta de empréstimo, o sistema verificará o parâmetro e caso seja ultrapassado, exibirá a seguinte mensagem: "PROPOSTA CANCELADA! Cliente ultrapassou o número máximo de empréstimos permitidos para essa Linha de Crédito!". Novo parâmetro refin./abate na linha de crédito - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) -> ABA REFIN./ABATE - Criado o parâmetro "Exigir refinanciamento/abate contrato da mesma linha". - Ao cadastrar ou alterar uma proposta de emprésitmo da linha onde o parâmetro estiver marcado, o usuário será obrigado a escolher um contrato da mesma linha para ser refinanciado (caso exista). Se não existir, o sistema irá ignorar a regra. - A validação do parâmetro será feita ao cadastrar/alterar uma proposta e/ou no momento da liberação da proposta já aprovada, emitindo a seguinte mensagem: "Linha de crédito com contrato em andamento, efetuar refinanciamento/abate para nova utilização da linha". RELATÓRIOSMelhoria Informe de Rendimentos - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> INFORME DE RENDIMENTOS (8008) -> IMPRIMIR VERSO COM ENDEREÇO - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> RELATÓRIOS -> INFORME DE RENDIMENTOS (8008) -> IMPRIMIR VERSO COM ENDEREÇO - Inclusão dos campos "Matrícula na Empresa", "Nome", "Empresa", "Setor" e "Local de Trabalho" no verso da página quando a opção "Imprimir verso com Endereço" estiver selecionada. Melhorias no relatório Inadimplentes por Atraso - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> INADIMPLENTES POR ATRASO (8006) - Inclusão do filtro múltiplo de "Faixas de Atraso". - Alteração do texto da opção de filtro faixa de atraso de "Atraso entre 0 e 14 dias" para "Atraso entre 1 e 14 dias". - O filtro "Ordenar por" passa a ficar sempre visível. - Inclusão dos novos filtros "Carteira" e "Produto". - Removida a quebra por "Situação" quando o filtro "Situação" for utilizado com mais de uma situação filtrada. Melhorias no relatório Risco (Analítico / Sintético) - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO / SINTÉTICO) (8051) -> Modelo "Sintético" -> Período "Mensal" - Inclusão da coluna "%", no formato "XX,XX%" que representará o cálculo: (VALOR DA CARTEIRA/VALOR CONSOLIDADO DA CARTEIRA)*100. - A coluna será impressa na última página do relatório, após a coluna "Carteira Total". Ajuste na geração do Arquivo BADESC - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> GERAR ARQUIVOS BADESC (8050) -> BACEN - Ao gerar o arquivo BADESC - BACEN, o sistema verificará os clientes marcados com o de pessoa de PF para PJ e do CPF para CNPJ. Melhoria no relatório de movimentação de empréstimo/desconto - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> MOVIMENTAÇÃO EMPRÉSTIMO/DESCONTO (8032) - Inclusão da coluna "Venc" que representa a data de vencimento da parcela. - Inclusão da coluna "Atraso" que representa a diferença em dias entre a data do evento (coluna "Data") e o vencimento da parcela. RENDA FIXAParâmetro para consitir o valor mínimo da proposta - RENDA FIXA -> CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (11032) -> ABA GERAL -> DECLARAÇÃO DE ORIGEM DOS RECURSOS MOVIMENTADOS - Criação do parâmetro "Consistir valor mínimo com" que permite definir se a consistência do valor mínimo será baseada no valor da nova aplicação ou no valor da nova aplicação + saldo atual. - A consistência será feita no momento do cadastro da proposta. - Por padrão, a opção "Valor da nova aplicação" será selecionada ao configurar o alerta. DESCONTOMelhoria Relatórios "Listagem do Grid" e "Cheques em Custódia" - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> CONTROLE DE CHEQUES (9003) -> IMPRIMIR -> LISTAGEM DO GRID - COBRANÇA - Inclusão do campo "Total" que retorna o totalizador da quantidade de cheques, no formato x.xxx. - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> CONTROLE DE CHEQUES (9003) -> IMPRIMIR -> IMPRESSÃO CHEQUES CUSTÓDIA - Incluído no cabeçalho do relatório, os filtros utilizados para a emissão do mesmo. Melhoria Relatório "Cheques em Custodiados" - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> CHEQUES CUSTODIADOS (9029) - Incluído no sumário do relatório os filtros utilizados para a emissão do mesmo. CONTROLE DE CHEQUESNovo Filtro e Novo Relatório de cheque devolvido - CONTROLE DE CHEQUE -> CONTROLE DE CHEQUES - Incluído o filtro "Data de devolução" com a opção de definir um dia ou um período. - CONTROLE DE CHEQUE -> IMPRIMIR -> RECIBO CHEQUE DEVOLVIDO - Criado relatório de cheque devolvido (do cheque selecionado) seguindo o mesmo modelo do relatório disponível no módulo DESCONTO DE CHEQUES. - Acrescentado no cabeçalho do relatório a expressão "EMPRÉSTIMO (COMPROVANTE DE ENTREGA DE CHEQUE DEVOLVIDO - EMPRÉSTIMO". | |||||||||||