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CADASTROMelhoria no cadastro de empresas - CADASTRO -> CADASTRO -> EMPRESAS/UNIDADES (2) - Criado o campo "Razão Social", disponível ao incluir, editar ou visualizar os dados da empresa. - O preenchimento do campo não será obrigatório. Melhoria no cadastro de empresas - CADASTRO -> CADASTRO -> EMPRESAS/UNIDADES (2) - Criado o campo "Tarifa (Desc. Folha)", disponível ao incluir, editar ou visualizar os dados da empresa. - O preenchimento do campo não será obrigatório. - Devido às particularidades de cada empresa, a utilização do valor do campo na geração do arquivo de desconto em folha deve-se ser solicitada separadamente. Consistência de Setor - CADASTRO -> EMPRESAS/UNIDADE (2) - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAIS (1) -> ABA "DADOS PROFISSIONAIS" - Ao inserir/editar um setor, será feita a consistência se o CNPJ informado pertence a algum outro setor da mesma empresa. - O sistema exibirá uma mensagem de aviso e permitirá prosseguir com o cadastro. CONTÁBILMelhoria na digitação de data - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> RELATÓRIOS - Ao digitar o dia e mês nos campos de datas e teclar "TAB", o ano corrente será completado automaticamente. - A melhoria foi disponibilizada nos relatórios: - Grade Fechamento Diário - Balancete Prévio - Razão Prévio Melhoria na tela de lançamentos contábeis - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) - Criação de botões de atalho para as principais rotinas da tela de lançamentos. - Partida Dobrada - Partida Múltipla - Alterar lançamento selecionado - Excluir lançamento selecionado - Balancete Prévio - Demonstração de Resultado - Razão Prévio - Conferência geral - Sair EMPRÉSTIMONovas variáveis de contrato de empréstimo - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) -> CONTRATO -> VARIÁVEIS DE CONTRATO F2 - Disponibilização de novas variáveis com dados das empresas. - Os dados das empresas são visualizados no módulo CADASTRO -> CADASTRO -> EMPRESAS/UNIDADES (2) - EMP_ENDERECO - EMP_NUMERO - EMP_COMPLEMENTO - EMP_BAIRRO - EMP_CIDADE - EMP_CNPJ - EMP_RAZAOSOCIAL Opção de escolha da via de recibo para impressão - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO (2007) - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> ANTECIPAÇÃO DE PARCELA (2008) - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CONTROLE DE PARCELAS (2004) - Criada a opção de escolher uma ou todas as opções de vias de recibos de pagamentos de empréstimos, entre "Via Associado", "Via Caixa" e "Via Controle". - Por padrão as três opções estarão selecionadas. Novo modelo de carta bancária - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> CARTA BANCÁRIA (2028) -> MODELO 3 - Criado o modelo 3 da carta bancária. - O novo será idêntico ao modelo 2, porém terá o título "AUTORIZAÇÃO PARA CRÉDITO ELETRÔNICO". - Para preenchimento do campo impresso abaixo do campo "VALOR POR EXTENSO", deve-se parametrizar o texto desejado nos parâmetros do sistema: TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (2048) -> CUSTOMIZAÇÃO -> AUTORIZAÇÃO CARTAS BANCÁRIA. - O "Modelo 2" da carta bancária já considera este parâmetro. Novas variáveis de contrato de empréstimo - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) -> CONTRATO -> VARIÁVEIS DE CONTRATO F2 - Disponibilização de novas variáveis com dados das empresas. - Valor da Taxa (VLR_TARIFA_EMP) - Valor Prestação Taxa (VLR_PREST_TAR_EMP), onde: - O Valor da Taxa é o cadastrado na empresa do associado/cliente. - O Valor Prestação Taxa é a soma do Valor da Taxa com o Valor da Prestação. - Os dados das empresas são visualizados no módulo CADASTRO -> CADASTRO -> EMPRESAS/UNIDADES (2). Novo parâmetro "Fixar Tipo de Vencimento" no cadastro de Linha de Crédito - EMPRÉSTIMOS -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) - Criado o parâmetro "Fixar Tipo de Vencimento" na aba "Padrão". O preenchimento não será obrigatório. - Ao cadastrar uma nova proposta de empréstimo, caso o parâmetro acima esteja marcado, o sistema carregará automaticamente o tipo de vencimento cadastrado na linha de crédito. - Se o tipo de vencimento da linha de crédito não estiver definido para a empresa do associado/cliente em questão, o sistema emitirá uma mensagem e não permitirá prosseguir. - Quando o tipo de vencimento possuir mais de uma data (Dia Fixa e/ou Dia Útil), o sistema acatará a primeira data. - Não será permitido alterar o tipo de vencimento ao inserir ou editar uma proposta. Caso a linha de crédito seja alterada no momento da inserção ou edição da proposta, o sistema assumirá o tipo de vencimento da nova linha de crédito informada. Nova opção de ordenação no relatório "Saldos Dinâmicos" - EMPRÉSTIMOS -> RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS (2059) - Criada a opção "Contrato" ao filtro "Ordem". - A opção estará disponível para todos os tipos do relatório. Melhoria na rotina de baixa como prejuízo - EMPRÉSTIMOS -> PAGAMENTOS -> BAIXA COMO PREJUÍZO (2010) - Ao efetuar a baixa do contrato como prejuízo, os avalistas do contrato baixado também terão o parâmetro "Impedido de Retirar Empréstimo" marcado automaticamente. - O parâmetro está localizado no módulo CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS(1). Melhoria na tela de cadastro de proposta - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) - Incluído o código da linha de crédito antes da descrição. Melhoria no cadastro de taxa de juros - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> TAXAS DE JUROS (2038) - Liberada a edição do campo "Descrição". - A edição dos demais campos continua travada para as taxas de juros utilizadas em contratos já liberados. Melhoria relatório Saldos Dinâmicos e Empréstimos Liberados - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS (2059) -> TIPO "CONTRATOS LIBERADOS" - Incluído o filtro "Considerar somente operações com refinanc.", disponível apenas para o tipo "Contratos Liberados". - Quando o filtro estiver marcado, o relatório retornará somente os contratos liberados que refinanciaram um ou mais contratos. - O filtro também foi inserido no relatório EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS LIBERADOS (2022). IMÓBILCampo "Nº Etiqueta Patrimônio" - IMOBILIZADO -> CADASTRO -> BENS (4001) - Criado o campo "Nº Etiqueta Patrimônio" para o registro complementar do código do patrimônio. - O preenchimento do campo não será obrigatório. Melhoria no relatório de listagem de bens - IMOBILIZADO -> RELATÓRIOS -> LISTAGEM DE BENS (4010) - Incluído o filtro código do bem com a opção de pesquisa pelo nº etiqueta. - Incluída a coluna Nº Etiqueta na impressão do relatório. Melhoria nos relatórios Razão Auxilizar Contábil e Ficha Financeira de Bens - IMOBILIZADO -> RELATÓRIOS -> RAZÃO AUXILIAR CONTTÁBIL (4011) - IMOBILIZADO -> RELATÓRIOS -> FICHA FINANCEIRA DE BENS (4012) - Incluído o filtro código do Bem. - Os filtros utilizados para a emissão serão impressos no relatório. RELATÓRIOSInformações do módulo RENDA FIXA na tela de previsão para demissão - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> PREVISÃO PARA DEMISSÃO (8062) - Incluída a coluna "Saldo Renda Fixa" na rotina de previsão de demissão. - Será apurado o valor previsto para resgate na data de desligamento. - O valor apurado já terá o IRRF descontado. Novo filtro no relatório "Análise de Risco" - RELATÓRIOS -> CAPITAL -> ANÁLISE DE RISCO (8020) - Inserido o filtro "Regime de Trabalho". INTEGRAÇÃOAlteração na geração do EFD PIS/Cofins - INTEGRAÇÃO -> SPED -> GERAÇÃO EFD PIS/Cofins (35056) - Incluído o registro "0500 - Plano de Contas Contábeis" à geração do arquivo mínimo do EFD PIS/Cofins. Relatório em Excel do arquivo de Ordem de Pagamento - INTEGRAÇÃO -> EMPRÉSTIMOS -> EXPORTAR LIBERAÇÃO (35007) - Criado o parâmetro "Gerar Excel de Registro Detalhe A", disponível quando selecionada a forma de pagamento "Ordem de Pagamento". - Ao exportar o arquivo de "Ordem de Pagamento", caso o parâmetro acima esteja marcado, será gerada uma planilha de Excel com os dados do registro de detalhe tipo "A", contidos no arquivo texto gerado. - A planilha será aberta automaticamente assim que o arquivo texto for gerado. RENDA FIXAOpção de escolha da via de recibo para impressão - POUPPREV -> ROTINAS -> LIBERAÇÃO DAS PROPOSTAS (11002) -> IMPRIMIR -> RECIBO - Criada a opção de escolher uma ou todas as opções de vias de recibos, entre "Via Associado", "Via Caixa" e "Via Controle". - Por padrão as três opções estarão selecionadas. ANÁLISE DE CRÉDITONovas variáveis integradas do Análise de Crédito - ANÁLISE DE CRÉDITO -> CONFIGURAÇÃO -> VARIÁVEIS DA ANÁLISE (33005) - Disponibilização das variáveis abaixo, que retornam os dados da tela CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1). - CGC -> CADASTRO_ CNPJ - INSCRIÇÃO ESTADUAL -> CADASTRO_INSCR_ESTADUAL - NOME FANTASIA -> CADASTRO_NOME_FANTASIA - CONSTITUIÇÃO -> CADASTRO_DT_CONSTITUIÇÃO - CARACTERÍSTICA DO NEGÓCIO -> CADASTRO_CARACT_NEGÓCIO - TEMPO DE ATUAÇÃO NA ATIVIDADE -> CADASTRO_TEMPO_ATIVIDADE - FATURAMENTO -> CADASTRO_FATURAMENTO - CAPITAL SOCIAL (R$) -> CADASTRO_CAPITAL_SOCIAL - NÚMERO DE EMPREGADOS MANTIDOS -> CADASTRO_Nº_EMPREGADOS - SÓCIOS -> CADASTRO_SOCION - CLIENTES -> CADASTRO_CLIENTEN - FORNECEDORES -> CADASTRO_FORNECEDORN - REFERÊNCIAS -> CADASTRO_REFERENCIAN GESTORMelhoria na visualização de relatórios no Gestor - GESTOR -> RELATÓRIOS -> IMPRESSÃO (60002) - Inclusão do botão Média. - O funcionamento será o mesmo "Total", onde ao clicar, será apresentado no grid a média dos valores do período gerado. ATENDIMENTONova aba "Afinidade" na tela de atendimento - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) - Criada a aba "Afinidade - Dependente(s)/Titular". - Quando o cliente/associado selecionado for um titular, o nome da aba será "Afinidade - Dependente(s)", quando o cliente/associado selecionado for um dependente, o nome da aba será "Afinidade - Titular". - Nessa aba serão apresentados todos os afins, registrados no módulo "CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> PESSOAIS -> AFINIDADE" e para cada afim será exibido o grau de afinidade e os seguintes saldos: - Empréstimo - Cap+Juros-IR - Cta. Corrente - Cheque Especial - AD - Vendor - Planos - Cartão - Renda Fixa - IR - Criado o parâmetro "Exibe Aba Saldos por Afinidade", na tela "ATENDIMENTO -> CONFIGURAÇÕES -> PARÂMETROS (13008)" e por padrão estará marcado. Consulta REGISTRO SERASA LIGCHEQUE - Tipo [L] e REGISTRO CONCENTRE - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> ABA "SPC" -> REALIZAR NOVA CONSULTA AO SPC - Disponibilizado no relatório HTML gerado pela consulta ao SPC, os retornos referentes a "REGISTRO SERASA LIGCHEQUE - Tipo [L]" e "REGISTRO CONCENTRE". - Os clientes que ainda não possuem integração com o SPC e desejam fazer, devem entrar em contato com a nossa equipe de suporte. DESCONTOMelhoria na tela de controle de cheques - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> CONTROLE DE CHEQUES (9003) - Incluído o campo "Tipo de Filtro" à pesquisa "Considerar Número do Cheque" com as opções: - DIGITAÇÃO DIRETA -> Permite informar o nº e valor do cheque para pesquisa simultânea. - UTILIZA PESQUISA -> Permite efetuar a pesquisa através do combo e tela de busca. - Por padrão, ao marcar a opção de filtro "Considerar Número do Cheque", o tipo de filtro "Digitação Direta" será selecionado. Exportação para Excel - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> CONTROLE DE CHEQUES (9003) -> IMPRIMIR - Inclusão da opção "Gerar Excel" que exportará em uma planilha todos os dados filtrados e exibidos na grade. Melhoria no relatório Liberados no Mês - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> LIBERADOS NO MÊS (9038) - Inclusão do filtro para seleção dos tipos de cruzamento, permitindo escolher um ou mais tipos. - O tipo de cruzamento "7 - Cheque de Cliente" foi alterado para "7 - Cheque de Cliente Ativo" e considerará somente os clientes com situação igual a "Normal". Melhoria no cadastro das contas para liberação - DESCONTO -> PARÂMETROS/CONFIG. -> CONTAS PARA LIBERAÇÃO (9012) - Incluída a coluna "Carteria", permitindo associar uma carteira ao cadastrar uma conta para liberação. O preenchimento da carteira será facultativo. - Quando uma conta contábIl estiver associada a uma carteira, essa poderá ser informada somente em propostas da mesma carteira. - Se uma conta cadastrada não possuir carteira associada, essa poderá ser informada em qualquer proposta, de qualquer carteira. - Essa funcionalidade está disponível para o cadastro de proposta de cheques e duplicatas. - Inclusão do filtro "Considerar Carteira Contábil" nos relatórios abaixo: - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> OPERAÇÕES (9005) - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> CHEQUES CUSTODIADOS (9029) CONTA CORRENTEAlteração na geração do arquivo COO401 - CONTA CORRENTE -> UTILITÁRIOS -> GERAÇÃO DE REMESSA (14009) - Ao gerar o arquivo COO401, será verificado o novo campo "VALIDADE SALDO", disponível em CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> CONTA CORRENTE -> CADASTRAR. - Este campo receberá o prazo de validade do saldo e terá como valor padrão 2. - A geração do arquivo remessa foi alterada para considerar o valor definido no campo. - Ex.: Se o campo "Validade Saldo" estiver preenchido com 3, a contagem será o dia da geração e envio do arquivo mais dois dias. Lembrando que o arquivo deve ser gerado em dia útil. CONTAS PAGAR/RECEBERRelatório autorização de pagamento - CONTAS A PAGAR -> LANÇAMENTOS -> LANÇAMENTOS/CONCILIAÇÃO (9009) -> OK -> C. TUDO - Criada a opção de emissão de uma Autorização de Pagamento com o valor total dos lançamentos conciliados através do botão "C. TUDO" (concilia tudo). - O relatório será impresso ao clicar no botão "Autorização de Pagamento" e estará disponível somente quando todos lançamentos selecionados pertencerem ao mesmo fornecedor. - O número de despesas impressas será limitado conforme o espaço reservado no layout do relatório. - Os campos "Valor da Parcela" e "Valor Total a Pagar" receberão ambos a soma dos valores apresentados na coluna "Valor Pago" da tela de conciliação. - A data de vencimento e a data do pagamento serão iguais a data de emissão da autorização. FACWEBMelhorias na tela de login do FacWeb - FACWEB -> TELA DE LOGIN - Alterado o leiaute da tela de login. A sequência de campos será: "ACESSO", "LOGIN", "SENHA", "ESQUECI MINHA SENHA" e "ACESSAR" / "SIMULAR EMPRÉSTIMO". - Caso a base esteja configurada para trabalhar com CPF único, o acesso "Cliente" será renomeado para "Cliente (Conta)" e será criado um novo acesso chamado "Cliente (CPF)". Escolhendo esta última opção, o operador poderá ser autenticado no FacWeb informando apenas seu CPF e sua senha. Melhorias no extrato de aplicação do FacWeb - FACWEB -> APLICAÇÕES -> BOTÃO EXTRATO DE APLICAÇÕES - Alterado o leiaute da página "Extrato de Aplicações". Apenas os campos mais relevantes permanecerão no cabeçalho do extrato. São eles: - "Contrato", "Aplicação", "Liberação", "Forma de Aplicação", "Valor", "Resgate", "Permite Resgate Parcial", "Previsão de Resgate Antecipado" e "Taxa de Administração". - Para as aplicações que tiverem depósitos programados, também serão exibidos os campos: - "Forma de Pagamento", "Tipo de Vencimento", "1o Vencimento" e "Número de Prestações". Melhorias FacWeb - FACWEB -> TODAS AS TELAS QUE PERMITEM IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS - O quadro que contém as informações básicas da cooperativa/empresa no rodapé passará a ser exibido em todas as impressões. Documentos Digitais no FacWeb - FACWEB -> HOME -> ARQUIVOS - FACWEB -> ATENDIMENTO -> ARQUIVOS - Ao cadastrar um Documento Digital em CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> OUTROS -> DOCUMENTOS DIGITAIS, será permitido informar se o documento será disponibilizado para download no FacWeb. - Para a utilização dessa funcionalidade, deverá ser feita uma configuração interna no Banco de Dados. Essa configuração será realizada pela equipe de suporte, mediante solicitação prévia. Obs: Não haverá custos. Recibos de Empréstimos e Aplicações - FACWEB -> APLICAÇÕES - FACWEB -> EMPRÉSTIMO - Criação de links nos eventos de pagamento dos extratos de aplicações e empréstimos, através dos quais será possível emitir um recibo para impressão. CONTROLE DE USUÁRIOSAuditoria na troca do agente de crédito - CONTROLE DE USUÁRIOS -> RELATÓRIOS -> AUDITORIA (491) - Criação de auditoria ao efetuar a troca do agente de crédito no cadastro. - A alteração do agente é feita no módulo CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> ABA "AGÊNCIA/ AG. DE CRÉD.". - A geração da auditoria está vinculada ao acesso "138 - ALT. AGÊNCIA DE CRÉDITO (Permissão para alterar agência de crédito)". | |||||||||||