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CAPITALNúmero de Integralizações de Capital - CAPITAL -> RELATÓRIOS -> EXTRATO INDIVIDUAL (1012) - Incluída a informação do "Nº de Integralizações" no extrato de capital. - Apresentará o número total de integralizações de capital realizadas através dos códigos de lançamentos 202 ou 212. CONTÁBILMelhoria no relatório de Fluxo de Caixa - CONTABILIDADE -> RELATÓRIOS -> FLUXO DE CAIXA (3048) - Detalhamento do contas a pagar/receber por itens. - Inclusão de informações do módulo Convênio. - Possibilidade de inclusão de dados adicionais a serem definidos pelo usuário. - Possibilidade de inclusão de metas diárias. Novo modelo de relatório - DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - CONTABILIDADE -> ROTINAS DO BANCEN -> DOCUMENTO Nº 8 (DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO) (3016) - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009) -> RELATÓRIOS -> DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - Incluído o modelo "DRE - Demonstrativo de Resultado" nos padrões do relatório BALANCETE MENSAL. - Opções de Filtros: - "Período" -> Mês inicial (mm/aaaa) e mês final (mm/aaaa). - "Destacar contas sintéticas" -> Os campos "Conta" e "Descrição da Conta" serão impressos em negrito para as contas sintéticas e terão a fonte aumentada para o tamanho 8. - "Avançar linha após última analítica" -> Insere uma linha em branco após a impressão da última conta analítica do nível anterior. - "DRE Parcial" -> Permite a emissão parcial da DRE. Mesma funcionalidade do relatório BALANCETE. Alterações DLO - CONTABILIDADE -> CADASTRO -> PARÂMETROS DA CONTABILIDADE (3004) -> PONDERAÇÕES PSPR - Incluído o item "65 (-20%)" no campo "Fator Ponderação". Este item ficará disponível para parametrização do fator das contas desta tela. - CONTABILIDADE -> CADASTRO -> PLANO DE CONTAS (3000) -> BOTÕES "INSERIR" E "ALTERAR" DAS CONTAS ANALÍTICAS - Incluído o item "65 (-20%)" no campo "Fator Ponderação" localizado na sessão "Parcela PEPR/PSPR". Alteração de Descrição de Conta do PSPR - Alterada a descrição da conta 530.07 "DERIVATIVOS - VALOR DE REPOSIÇÃO" para "DERIVATIVOS - VALOR DE REPOSIÇÃO/DERIVATIVO DE CRÉDITO - ATIVO". Inclusão de novas contas do PSPR - Incluídas as contas abaixo, ambas com vigência a partir de 03/2012 e do tipo PEPR - 550.12 - FINANCIAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS/IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CAMBIO CONTRATADO - 620.06.03 - COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITOS MANTIDOS NO ATIVO Alterações DLO - Comunicado 22.379/2012 - Cooperativas RPS - CONTABILIDADE -> GESTÃO DE RISCO -> PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO - PRE (3047) - Os cálculos do Patrimônio de Referência - PR e do Limite de Imobilização foram alterados para atender ao Comunicado 22.379/2012 do Banco Central. A vigência destas alterações é a partir da data-base abril de 2012. - Referência: Instruções de Preenchimento do DLO, disponível no endereço eletrônico: http://www.bcb.gov.br/fis/pstaw10/leiaute_limitesDLO.asp. EMPRÉSTIMOBloqueio de lançamentos em dias futuros. Rotina de fechamento diário. - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (2048) - Incluído o parâmetro "Limite de nº de dias para lançamentos futuros". - O novo parâmetro receberá o valor padrão "7" e será utilizado apenas se o parâmetro "Utiliza controle de fechamento diário" estiver marcado como "SIM". - O sistema considera o valor definido no parâmetro para permitir lançamentos nas rotinas "Amortização", "Antecipação", "Estorno", "Novo Débito", "Liberação de Propostas Aprovadas", "Inclusão de Parcelas", "Baixas de Rendas a Apropriar", "Baixa Como Prejuízo" e "Refinanciamento/Perdão de Resíduos". - Exemplo: - Último Dia Fechado no Módulo Empréstimo = 02/05/2012 - Parâmetro "Limite de nº de dias para lançamentos futuros" = 3 - Período permitido para movimentação = 03/05/2012 a 05/05/2012 ATENDIMENTOQuantidade de Integralizações de Capital - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> ABA CAPITAL - Incluído o campo "Nº de Integralizações" que apresentará o número total de integralizações de capital realizadas através dos códigos de lançamentos 202 ou 212. - Criação da variável de empréstimo "NR_INTEGRALIZACOES". Esta variável ficará disponível para inclusão no documento de contrato de empréstimo e irá apresentar o número total de integralizações (lançamentos 202 e 212). CONTAS PAGAR/RECEBERNovos parâmetros no Contas a Pagar/Receber - CONTAS A PAGAR/RECEBER -> UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS DO SISTEMA (90040) - Inclusão da aba "Lançamento/Conciliação - Contas a Pagar" com os parâmetros abaixo: - "Ocultar campos menos relevantes" -> Quando marcado serão apresentados somente os campos "Código; Cod.F.C; Nome do Fornecedor; Num. Nota; Data Nota; Vencto; Data Pgto; Valor; Desc. Item; Código Item.", nesta ordem. A largura das colunas não poderá ser ajustada. O padrão deste parâmetro será não ocultar. - "Padrão p/ filtro Tipos de Lançamentos" -> Permite definir qual tipo de lançamento será exibido por padrão ao acessar a tela de lançamentos. O parâmetro será criado com o valor "Lançamentos Normais" como padrão. - "Bloquear dia não útil para Data de Vencimento" -> Quando marcado, o sistema não permitirá informar um dia não útil no campo "Data de Vencimento" e nos campos "Data" correspondentes aos impostos. - "Preenche Previsão de Pgto com Data de Vencimento" -> O campo "Previsão de Pgto" receberá a mesma data informada no campo "Vencimento". - "Preenche Data Nota com Dt. Contabilização" -> o campo "Data Nota" receberá a mesma data informada no campo "Dt. Contabilização". FACWEBInformações de Capital - FACWEB -> HOME -> CAPITAL - Substituição dos campos "Juros" e "Capital" pelo campos "Saldo de Capital (A)", "Juros Líquidos do Exercício Anterior (B)", "Juros Líquidos do Exercício Atual (C)" e "Saldo Total (A + B + C)". - Os valores "A" e "C" referem-se ao saldo de capital atual. O valor "B" refere-se ao saldo de capital em dezembro do último ano-base, caso ainda não tenha ocorrido a incorporação de juros. O Saldo Total é simplesmente a soma desses três valores, cujo conteúdo é o mesmo do campo "Capital" que foi substituído. | |||||||||||