Implementações












	

	
	   


		

			
Versão: 9.1.9

        		
	        

		

			 
	        

		

			
10.1.010.0.910.0.810.0.710.0.610.0.510.0.410.0.310.0.29.1.9




CADASTRO



Alteração de Dados Bancários

        - CADASTRO -> CLIENTES / PESSOAS (1) -> BANCO -> DADOS BANCÁRIOS

        - Criado o acesso "ALT. DADOS BANCÁRIOS".

        - Caso o novo acesso esteja desabilitado, o usuário terá a permissão para visualizar os

          dados bancários do associado. Caso contrário, o usuário terá a permissão para

          visualizar e alterar os dados bancários do associado.







Alteração no Controle de Cartões

        - CLIENTE/PESSOA(1) -> MENU CONTA CORRENTE -> ABA CARTÃO

        - Alteração para dar a opção de "Reativar" um cartão com status Ativo para os casos em 

          que o cartão está bloqueado somente no Banco do Brasil. Esta opção estará disponível 

          somente para usuários com permissão de acesso configurada.







Documentos Digitais

        - CLIENTES/PESSOAS(1) -> OUTROS -> DOCUMENTOS DIGITAIS

        - Foi criado um novo formulário que permite o cadastro de documentos digitais.

        - CLIENTES/PESSOAS(1) -> PESSOAS -> DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

        - A aba Entrevista foi renomeada para Documentos.







CAPITAL



Valor mínimo de capital por cooperado

        - CAPITAL -> TABELAS/CONFIGURAÇÕES -> PARÂMETROS (1105) -> CONFIGURAÇÕES

        - Criado novo parâmetro para armazenar o valor mínimo de capital por cooperado.









Motivos da Solicitação de Desligamento

        - RELATÓRIOS -> TERMO DE DEVOLUÇÃO DE CAPITAL (1019)

        - Adicionado ao final do relatório "Termo de Devolução de Capital" o texto para

          detalhamento de motivos da solicitação de desligamento.

        - Inserida uma chamada para o relatório "Termo de Devolução de Capital" no menu

          "Capital" da tela principal do módulo de Atendimento.







CONTÁBIL



Totalização por Cooperados e Operações

        - ROTINAS BACEN -> GRAVAR EM DISCO (COS 3020 - COS 3026 - COS 3030) (3019) -> ROTINAS ->

          CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO

        - Inserido na barra totalizadora do relatório "Baixas como Prejuízo - APÓS 48 MESES" o

          "Total de cooperados" e o "Total de Operações".

        - As demais colunas do relatório não sofreram alteração.







Regime Prudencial Simplificado (RPS)

        - CONTABIL -> CADASTRO -> PARAMETROS DA CONTABILIDADE (3004)

        - Criado o parâmetro "Utiliza Regime Prudencial Simplificado - RPS" para cooperativas,

          com o intuito de indicar a adesão ao RPS, em conformidade com as adequeções 

          realizadas pelo Banco Central nas normas: Resolução 3.897/2010, Circular 3.508/2010

          e Circular 3.509/2010. 

        - Atenção: se este parâmetro for marcado, o sistema reiniciará as configurações do

          plano de contas referentes ao Documento de Limites Operacionais - DLO: Fator de

          Ponderação,  Mitigador de Risco, Fator de Conversão, Conta DLO e POPR. Desta forma,

          a cooperativa deverá rever a configuração de todas as contas participantes do PSPR

          na opção "Cadastro >> Plano de Contas (3000)".

        - Referência Técnica: http://www.bcb.gov.br/fis/pstaw10/leiaute_limitesDLO.asp .



Regime Prudencial Simplificado (RPS) - Configuração do PSPR

        - CONTABIL -> CADASTRO -> Plano de Contas (3000) -> CONTAS ANALÍTICAS

        - Para as cooperativas que utilizam o Regime Prudencial Simplificado - RPS,

          configurado nos parâmetros da contabilidade, será possível somente marcar se a 

          conta contábil participará do cálculo do PSPR e a conta DLO correspondente.

        - A ponderação da conta DLO será a determinada no documento "Instruções de

          Preenchimento - Cooperativas" disponível no endereço eletrônico: 

          http://www.bcb.gov.br/fis/pstaw10/leiaute_limitesDLO.asp . A tabela de contas e

          ponderações é interna do sistema e será configurada automaticamente na atualização

          da versão. 

        - Normas relacionadas ao Regime Prudencial Simplificado (RPS): Resolução 3.897/2010,

          Circular 3.508/2010 e Circular 3.509/2010.

        - Referência Técnica: http://www.bcb.gov.br/fis/pstaw10/leiaute_limitesDLO.asp . 



Alterações na tela do PRE

        - CONTABIL -> GESTÃO DE RISCO -> PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO - PRE (3047)

        - Os campos e botões desta tela foram reorganizados e foi adicionado um título para

          informar o Regime Prudencial configurado no sistema.

        - As páginas referentes às parcelas Pcam, Pcom, Pacs, Pjur e Rban do PRE e o botão

          para a geração do DRM ficarão disponíveis somente para o Regime Prudencial 

          Completo - RPC.

        - O relatório do PRE exibirá somente o cálculo do PSPR para as cooperativas que

          adotarem o RPS.

        - A geração do DLO foi alterada para atender às especificações documento "Instruções

          de Preenchimento - Cooperativas" disponível no endereço eletrônico: 

          http://www.bcb.gov.br/fis/pstaw10/leiaute_limitesDLO.asp .

        - Normas relacionadas ao Regime Prudencial Simplificado (RPS): Resolução 3.897/2010, 

          Circular 3.508/2010 e Circular 3.509/2010.

        - Referência Técnica: http://www.bcb.gov.br/fis/pstaw10/leiaute_limitesDLO.asp .









EMPRÉSTIMO



Alteração de avalistas e garantias de Contratos em andamento

        - EMPRÉSTIMO -> CONSULTAS/ALTERAÇÕES -> ADICIONAR AVALISTAS/GARANTIAS (2016)

        - Criado o acesso "ALT AVAL/GAR DE CONTRATO" com o código 151.

        - Somente poderão acessar esta rotina os usuários que possuírem este novo acesso.

        - Também foi implementada a geração de auditoria das operações de inclusão e exclusão

          de avalistas e garantias.







Exibição da Data do Deferimento no Parecer da Análise de Crédito

        - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA(2001) -> MENU PARECER ANÁLISE DE CRÉDITO

        - Foi adicionado ao título da tela flutuante de parecer a data do deferimento da

          proposta de análise de crédito.







Criação da variável de contrato GRUPOSOLIENDE e alteração da variável GRUPOSOLIASS

        - ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA(2001) -> MENU CONTRATO

        - Foi criada a variável de contrato GRUPOSOLIEND para exibir o nome, CPF/CNPJ e endereço 

          dos participantes de um grupo solidário.







ANÁLISE DE CRÉDITO



Inclusão das Colunas "Nr. Dias Situação", "Dt. Contrato" e "Nr Dias Ctr" na impressão do GRID

        - CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> MANUTENÇÃO DAS ANÁLISES DE CRÉDITO(33002) -> IMPRIMIR GRID

        - Foram inseridas as colunas "Nr. Dias Situação", "Dt. Contrato" e "Nr Dias Ctr" na

          impressão do GRID e as mesmas deverão apresentar as seguintes informações:

          - Nr.Dias Situação: resultado da operação (Dt.Situação menos Dt.Cadastro) das Prop.

            deferidas e indeferidas.

          - Dt.Contrato: data de liberação do contrato da respectiva proposta deferida.

          - Nr.Dias Ctr: resultado da operação (Dt.Contrato menos Dt.Cadastro) da Proposta

            deferida.







ATENDIMENTO



Adicionando informações a Empréstimos Encerrados

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO(13001) -> GUIA EMP. ENCERRADOS

        - Grade principal da aba "Empr. Encerrado"

          - Adicionada a coluna "Vlr. 1ª Parc.", referente ao valor da primeira parcela do

            contrato encerrado;

          - Redefinida a listagem dos dados pela data do último pagamento do contrato em ordem

            decrescente. Topo da grade: maior data de último pagamento; Base da grade: menor

            data de último pagamento.

        - Grupo "Empréstimos Encerrados" do relatório "Detalhes do Cliente"

          - Adicionadas as colunas:

           - "Mês A/Q" -> nº de meses resultante da subtração das colunas "VENCIMENTO" - "ÚLTIMO

             PGTO", sendo valor positivo (quitou antecipado), negativo (quitou em atraso) ou

             zero "0" (quitou no mesmo mês), no formato número inteiro "+xx" ou "-xx".

           - "Vlr. 1ª Parc." -> valor da primeira parcela do contrato encerrado.







Adicionando informações à Inadimplência

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO(13001) -> ABA INADIMPLÊNCIA

        - Grade principal da aba "Inadimplência"

          - Alterada a ordem dos registros para apresentar os eventos mais recentes no topo do

            grid e os mais antigos no final do grid.

          - Adicionada a coluna "Situação", posicionada após a coluna contrato, referente a

            situação da ação,  sendo:

            - RE -> Realizado,

            - NR -> Não Realizado e

            - IG -> Ignorado.

        - Grupo "Inadimplência" do relatório "Detalhes do Cliente"

          - Redefinida a listagem dos dados conforme a ordem da grade principal da aba

            "Inadimplência".

          - As Demais informações do relatório não foram alteradas.







Inclusão da aba "PoupPrev Encerrado"

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO(13001)

        - Incluída nova aba "PoupPrev Encerrado" com dados de aplicações encerradas. As 

          informações são as mesmas apresentadas no módulo PoupPrev -> Controles -> Aplicações 

          Encerradas(11020).







CONVÊNIO



Coluna "Descrição Débito"

        - MOVIMENTOS -> MOVIMENTOS (32003)

        - Adicionada ao relatório "Convênio - Movimentos" a coluna "Descrição Débito".

        - As demais colunas do relatório não sofreram alteração.

        - Lembrando que o relatório "Convênio - Movimentos" é chamado através do botão

          "Imprimir".







INADIMPLÊNCIA



Alterações na aba SPC

        - COBRANÇAS EM ANDAMENTO E ENCERRADAS(34002)

        - Foram incluídas no grid as colunas "Lote Inclusão SPC" e "Lote Exclusão SPC", e 

          adicionadas novas opções de filtros por "Lote Inclusão SPC" e "Lote Exclusão SPC" na

          tela. Em ambos, caso o filtro seja marcado e o lote não seja informado, irá filtrar 

          somente os registros onde o lote seja nulo.

        - A opção de menu "Rotinas -> Realizar Ação Selecionada" foi alterada para não mais 

          impedir a realização da ação quando o registro estiver "Pago Realizado" na ação SPC. 

          Ao acessar essa opção, caso o registro esteja nesta condição, será emitida uma 

          mensagem de confirmação. Se o usuário decidir por prosseguir com a operação, a ação 

          será auditada.







FACBI



Exportação de Gráficos

        - GERADOR DE CUBO -> GERENCIAR CUBO(104004) -> SELEÇÃO DE CAMPOS -> VISUALIZAÇÃO -> ABA 

          GRÁFICO

        - Foi criada a funcionalidade de exportação dos gráficos dos cubos de BI. Os gráficos 

          poderão ser exportados para os formatos BMP, WMF e EMF.







FACWEB



Exibindo contratos de aplicação no FacWeb

        - Criado novo parâmetro para exibir ou não as propostas de aplicações no FacWeb. Para 

          ativar a exibição das propostas de aplicações, basta acessar o menu de parâmetros do

          sistema e habilitar o parâmetro "Exibir proposta de aplicações separadamente dos 

          contratos de aplicações".







Exibindo CET e CET Anual na simulação de contratos de empréstimos no FacWeb

        - Ao simular um contrato de empréstimo no FacWeb, será exibido o valor da CET e CET

          Anual do contrato.