Versão: 9.1.4 |
 |
||||||||||
CADASTROInformações adicionais ao cadastro de empresa - CADASTRO -> EMPRESAS/UNIDADES - Foi adicionado ao cadastro de empresa os seguintes campos: - E-mail: Campo não obrigatório onde o usuário informará o e-mail da empresa com o propósito de agregar informação ao endereço da empresa. - Dados Adicionais: - Contato: Campo não obrigatório onde o usuário cadastrará informações relacionadas ao contato com a empresa, como por exemplo: telefone, celular, endereço, contato, etc. Estas informações serão cadastradas como texto livre, ou seja, texto com até 2000 caracteres. - Observações: Campo não obrigatório onde o usuário cadastrará informações diversas. Assim como o "Contato", este campo será cadastrado como texto livre. - Histórico: Campo não obrigatório onde o usuário cadastrará informações relacionadas à contratação de retorno. Este campo também será cadastrado como texto livre. Customização Cadastro de Clientes/Associados - Cadastro -> Clientes / Pessoas(1): - No cadastro de clientes/associados foi incluída uma nova aba com nome "Características do Negócio". - Nos parâmetros do módulo cadastro foi criado um parâmetro com nome "Obriga Cadastro Característica de Negócio" que definirá a obrigatoriedade dos campos criados na aba "Características do Negócio". Histórico do Contrato de Crédito Rotativo - Cadastro -> Clientes/Pessoas(1) -> Pessoais -> Contrato de Crédito Rotativo: - Foi criada uma aba com o nome "Histórico" para apresentar o histórico das alterações feitas no contrato rotativo. Customização cadastro de Setor - Empresas/Unidades(2) -> Cadastro de Setor: - No cadastro de setor foi incluído o campo CNPJ. CONTÁBILNatureza da Operação na Linha de Crédito - CONTÁBIL -> ROTINAS DO BACEN -> GRAVAR DISCO (COS3020 - COS3026 - COS3030) - (3019) - Foi criado o campo "Natureza da Operação" no grupo "Sistema de Informações de Crédito" (aba "Bacen") no cadastro de Linhas de Crédito (módulo Empréstimo) e no cadastro de Linhas de Desconto (módulo Desconto). - A geração dos arquivos COS3020 e COS3030 considerará tal configuração no fornecimento das informações. SPED Contábil - Demonstrações Contábeis - INTEGRAÇÃO -> LAYOUT PADRÃO -> GERAÇÃO SPED CONTÁBIL (35043) - As demonstrações contábeis do Bloco J foram acrescentadas ao SPED contábil. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício serão baseados nos relatórios do FacCred: Balanço Patrimonial (3027) e Documento nº 8 (3016), respectivamente - ambos do módulo Contábil. Informações adicionais aos dados de empresa - CADASTRO -> DADOS DA EMPRESA (3007) - RELATÓRIOS -> DIÁRIO OFICIAL (ENCADERNAÇÃO) (3031) Realizadas as seguintes alterações no módulo Contábil: - Dados da Empresa/Cooperativa(3007) - Alteração das etiquetas: - "Reg. Na Junta" para "Nº" - "Data do Registro na Junta" para "Data" - Inclusão do campo Órgão, campo para somente leitura responsável por armazenar o nome do órgão de registro da empresa. Este campo é de uso restrito da Fácil Informática e, por padrão, virá preenchido com "Junta Comercial"; - Diário Oficial (Encadernação)(3031) - Alterações na nota: - O texto fixo "Junta Comercial" será substituído pelo valor atribuído ao parâmetro Órgão. - O texto fixo "NIRE Nº" será substituído por "s/nº" quando o tipo da empresa for OSCIP. Para as demais empresas, continuará como "NIRE Nº". EMPRÉSTIMOContratos SAA - valor para antecipação do principal - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTAS (2001) -> ALTERAÇÕES -> VALOR PARA ANTECIPAÇÃO DO PRINCIPAL - Criada nova funcionalidade para propostas do Sistema Americano de Amortização. Disponível para as propostas com apenas 1 parcela para amortização do principal. O operador informará a data para cálculo (maior que o mês/ano SAA e menor que o vencimento inicial do contrato) e o sistema retornará o valor necessário para antecipação do principal. Novo débito - preenchimento manual de Data para Lançamento - EMPRÉSTIMO -> CONSULTAS/ALTERAÇÕES -> LANÇAR ESTORNO / NOVO DÉBITO (2012) - Sempre que for escolhida a opção Novo Débito, o sistema limpará o campo Data para Lançamento, obrigando seu preenchimento manual e evitando erros operacionais. Customização Cadastro de Propostas - Tabelas / Configurações -> Linhas de Crédito(2036): - Rotinas -> Cadastro de Propostas(2001): - Foi criado no cadastro de linha de crédito o campo classificação de crédito com as mesmas opções hoje existentes no cadastro de proposta, mais a opção "Nenhuma". - Este campo foi criado no cadastro de linha de crédito com o objetivo de definir o valor padrão do campo classificação de crédito nas propostas de empréstimos. - Definindo este campo como "Nenhuma" para alguma linha de crédito, o campo classificação de crédito no cadastro de proposta de empréstimo, por padrão, aparecerá sem preenchimento, mas o sistema não permitirá o cadastro de uma proposta com este campo sem preenchimento. Opção de Cancelamento das Contas Para Contabilização na Liberação. - Tabelas/Configuração -> Contas Para Contabilização na Liberação(2042): - Foi criada no cadastro de contas para liberação a opção de cancelamento de conta. Quando uma determinada conta for cancelada, esta não aparecerá no cadastro de propostas, mas deverá continuar a aparecer no relatório de empréstimos liberados(2022) e na liberação de empréstimos(2003). - Foi customizada também no cadastro de contas para liberação a opção de exclusão de conta. Uma determinada conta somente poderá ser excluída se a mesma ainda não foi utilizada. Inclusão de Nova Opção de Filtro - Rotinas -> Liberação de Empréstimos(2003): - Na rotina de liberação de empréstimos foi incluída a opção de filtro "Sem Análise" no filtro "Situação Mod. Análise de Crédito" para filtrar as propostas que não possuem nenhum registro de análise de crédito. RELATÓRIOSCustomizações para Impedir Exibição de Dados dos Clientes de Outros agentes - Empréstimos -> Contratos Inadimplentes(8045): - Relatório foi customizado para considerar o parâmetro de empréstimo "Impedir a exibição dos dados dos clientes de outros agentes de crédito". - Quando este parâmetro estiver marcado como "SIM" este relatório não apresentará o filtro de agente de operação(credenciado) e filtrará apenas as operações do agente de crédito logado no sistema. ANÁLISE DE CRÉDITOInclusão de Diversos Filtros - Operação -> Manutenção de Análise de Crédito(33002): - Foram criados na opção citada acima os seguintes filtros: - Filtro Agente de Crédito: Filtro verificará se existe alguma análise de crédito vinculada à propostas ou contratos(empréstimo ou desconto) cujo agente é o selecionado. Este filtro só funcionará corretamente em conjunto com o filtro tipo de operação empréstimos ou desconto. - Filtro Login: Filtro verificará quais análises de crédito foram alteradas pela última vez pelo LOGIN do usuário selecionado. - Filtro Nível Login: Filtro verificará quais análises de crédito foram alteradas pela última vez pelo nível do LOGIN do usuário selecionado. - Filtro data de deferimento foi alterado e passará a chamar data última alteração e vai selecionar as análises cuja última alteração esteja no intervalo filtrado. - Filtro por tipo de análise (empréstimo, desconto, contrato rotativo, nenhum ). - Opção de ordenação por data de cadastro da análise, data da última alteração da análise, conta do cliente/associado e agente de crédito da operação vinculada (empréstimo ou desconto). Ordenação por agente somente será possível para tipo de operação empréstimos e descontos. - Filtro para análises cujo campo observação estiver preenchido. - Filtro para PROPOSTAS DEFERIDAS E NÃO LIBERADAS com período de deferimento. Este filtro retornará no GRID as propostas deferidas no Análise de crédito e que não foram liberadas no empréstimo. Este filtro somente funcionará corretamente nas páginas todas e deferidas. Outro item a ser observado é o tipo de operação que não deve ser diferente de empréstimos. - Filtro Motivo de Indeferimento. Para criação deste filtro foi necessário criar o cadastro de "Motivos de Indeferimento" no módulo de crédito. Já com os motivos de indeferimento cadastrados, o usuário poderá ao indeferir uma proposta, selecionar o motivo para posteriormente filtrar as propostas pelo motivo. Customização Relatório Análise de Crédito - Operação -> Manutenção de Análises de Crédito(33002) -> Imprimir Grid: - No relatório de impressão das análises do Grid as seguintes colunas foram incluídas: Data Cadastro, Data Situação, Situação, Motivo e Agente de Crédito. - Também foram incluídos os seguintes sumários: Quantidade total propostas, total propostas deferidas, total propostas indeferidas e total de propostas não iniciadas e a porcentagem que cada um desses totais representa em relação ao total de propostas. ATENDIMENTOApresentação de Consultas Realizadas ao SPC para Avalistas - Atendimento -> Atendimento(13001): - Foi criada dentro da guia SPC uma nova guia para apresentar as consultas realizadas ao SPC para os avalistas das operações que estão em andamento. DESCONTOReemissão de boletos para duplicatas - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> CONTROLE DE DUPLICATAS (9021) - Disponibilizada a função de reemissão de boletos para duplicatas em aberto. Obs.: A reemissão dos boletos será comandada pelo banco conveniado. CONVÊNIOInclusão de Filtro por Data da Compra - Convênios -> Movimentos(32003): - Foi incluída na rotina citada acima a opção de filtro por data da compra. INADIMPLÊNCIACustomizações Relatório de Ocorrências SPC - Rotinas -> Cobranças em Andamento e Encerradas(34002) -> SPC -> Relatório de Ocorrências SPC: - Foi incluído no relatório a opção de filtro por remessa e a ordenação por conta, nome ou contrato. Arquivo de conciliação SPC x FacCred - INADIMPLÊNCIA -> ROTINAS -> COBRANÇAS EM ANDAMENTO E ENCERRADAS (34002) -> EXPORTAÇÃO/LEITURA ARQUIVO SPC -> ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO - Criadas as seguintes possibilidades de ordenação do relatório de conciliação: Contrato, Nome e Conta. FACWEBSimulação de empréstimo a partir do valor da parcela - FACWEB -> SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - Criada nova funcionalidade na simulação de empréstimo, a partir da qual é possível informar o valor da parcela ou o valor líquido do contrato (padrão). Ao informar o valor da parcela, o sistema internamente encontrará o valor líquido necessário para que o contrato seja gerado com a parcela informada. CAIXAMelhorias na Contabilização de Caixa - UTILITÁRIOS -> CONTABILIZAÇÃO DE CAIXA (10029) - O sistema exibirá acima do "Dia para Contabilização" o campo "Último dia contabilizado" (informativo). Será permitida a contabilização apenas de data do mês do último dia contabilizado, ou do mês seguinte, caso o último dia contabilizado seja o último dia do mês. Amortização de contratos pelo Caixa - LANÇAMENTOS EM CAIXA (100005) -> CÓDIGO DE LANÇAMENTO 2022 - Foi criado o código de lançamento 2022 - Amortização de Contrato. Este código permitirá a realização de amortizações de contratos através do módulo Caixa. CONTROLE DE CHEQUESData de Cadastro do Cheque - Com o propósito de aprimorar a gestão de cheques, criou-se o campo "Cadastro". - O novo campo, de preenchimento obrigatório, é responsável por armazenar a data de cadastro do cheque no sistema FacCred. Por padrão, será preenchido com a data do banco de dados. - "Cadastro" encontra-se disponível na grade principal do módulo Controle de Cheques e, para auxílio na localização dos cheques, foi implementado o filtro "Data de Cadastro", onde o usuário poderá informar um período de data inicial e final. O filtro poderá ser considerado ou não e, por padrão, virá desmarcado. - Observações: - A coluna "Cadastro" ficará posicionada na grade principal após a coluna "Data Canc."; - A data de cadastro será alterada juntamente com os demais dados do cheque - botão Alterar -> Dados (Cheque Posicionado) - e não haverá consistências para sua alteração; - Ao inserir lançamentos em série a data de cadastro será sempre a data do banco de dados. Parcelas - Pensando em aprimorar a gestão de cheques, adicionou-se ao relatório de Relação de Cheques - chamado através do botão "Imprimir" -> "Relação de Cheques" da tela principal do módulo Controle de Cheques - a coluna "Parcela". - A nova coluna é responsável por apresentar o número da parcela vinculada ao cheque. - Vale Ressaltar que as opções de filtragem selecionadas serão impressas no cabeçalho do relatório de Relação de Cheques. Gerar Arquivo de Custódia - Adicionada ao módulo Controle de Cheque a chamada para a rotina "Gerar Arquivo Custódia". A nova chamada está disponível através do botão Rotinas -> Gerar Arquivo Custódia. - A rotina é a mesma utilizada na tela Controle de Cheques(9003) do módulo Desconto de Títulos, porém com o código de convênio diferente. - Lembrando que a rotina "Gerar Arquivo Custódia" foi implementada segundo o leiaute Depósito/Custódia de Cheques do Banco do Brasil: http://www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/chq/Leiaute/CHQ_LayOuts.htm | |||||||||||