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GERALTerminal de Auto-Atendimento - Saldos de Capital, Aplicação e empréstimo. - IMPRESSÃO DE SALDO E IMPRESSÃO DE EXTRATO. - Será exibido no final do extrato de conta corrente, o saldo de capital do associado, as aplicações e os contratos de empréstimos efetuados. - Na consulta do saldo pela tela do terminal, também serão apresentadas as informações. CADASTROGeração Automática de Senha Web - CADASTRO -> CONFIGURAÇÃO -> GERAR SENHA WEB(734): - A nova funcionalidade permite gerar automaticamente a senha web dos associados/clientes com filtros que possibilitam definir um grupo de usuários para a geração em série. - Será possível optar pela impressão de um relatório ou exportação de uma planilha, após a geração das senhas no banco de dados, com a listagem dos associados/clientes e suas respectivas senhas. - Para acessar esta rotina o usuário precisa possuir a permissão de acesso "30009 - ALT. AUTOMATICA DE SENHAS". CAPITALDesconsiderando INATIVOS na Provisão de Juros - TELAS/CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS (1005) - ROTINAS DO SISTEMA -> ROTINA MENSAL (1007) - Com o propósito de possibilitar mobilidade na gestão da provisão dos juros de capital, foi disponibilizado na tela "Parâmetros (1005)" o marcador "Desconsiderar INATIVOS ao Provisionar Juros". - Quando marcado, o novo parâmetro desconsiderará associados inativos na provisão de juros da "Rotina Mensal (1007)"; Salvo quando o mês/ano selecionado na rotina mensal corresponda a um período em que o associado não havia sido inativado (mês/ano da Rotina Mensal é menor ou igual a data de Inativação do associado). - Por padrão o novo parâmetro virá desmarcado e não será de preenchimento obrigatório. - Pensando também em possibilitar ao usuário uma melhor utilização dos parâmetros, a tela "Parâmetros (1005)" teve seus campos agrupados da seguinte forma: Ao topo da tela, e sempre visível, o agrupamento de "Datas": - Implantação - Última Rotina Mensal - Último Dia Fechado Página "Juros ao Capital" - Tipo de Juros - Dia/Mês p/ Incorporação - Tx. Mensal de Juros - Percentual Incorporação Marcadores: - Juros Capitalizados Mensalmente - Juros Calculados Sobre Saldo do Mês Atual - Distribuir Juros - Desconsiderar INATIVOS ao Provisionar Juros - Calcular IRRF Sobre Juros Incorporados ao Capital (e seus respectivos campos) Página "Contas Contábeis" - Marcador Contabilização Automática - Cta. de Capital - Cta. Capital a Integralizar - Cta. Despensa de Juros - Cta. Provisão de Juros - Cta. Provisão IRRF - Cta. Caixa - Cta. CC - Pessoa Física - Cta. CC - Pessoa Jurídica - Cta. Boleto Bancário Página Configurações - Tipo de Capitalização - Valor - Tx. Adm. - Vlr. Cota - Marcador Utilizar Tabela de Valores de Capitalização - Marcador Considerar Limites para Capital (e seus respectivos campos) Página Termo de Devolução de Capital - Campo livre para texto do termo de devolução de capital CONTÁBILOtimizando Utilização de "Razão Prévio" - MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (9003) - Com o propósito de otimizar a utilização do relatório "Razão Prévio", implementou-se o preenchimento automático do campo "conta final", quando este não for informado. O campo será preenchido com o valor informado em "conta inicial", e este preenchimento automático será feito antes da impressão do relatório. - Lembrando que o relatório "Razão Prévio" está disponível através do botão "Relatórios" -> "Razão Prévio" da tela "Lançamentos (9003)". Listando Informações Específicas de OSCIPS no DOCUMENTO Nº8 - ROTINAS BACEN -> DOCUMENTO Nº 8 (DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS) (3016) - Especificamente para as empresas OSCIPs, foi ocultada a inscrição AF, presente no cabeçalho do relatório "Demonstração do Resultado do Semestre". Listando Informações Específicas de OSCIPS no DOCUMENTO Nº1 - ROTINAS BACEN -> DOCUMENTO Nº 1 (COS 4010 E COS4016) (3014) - Especificamente para as empresas OSCIPs, foram ocultadas as seguintes informações no relatório "COS 4010": - Descrição "Autorização de Funcionamento", presente no cabeçalho do relatório; - Descrição "BACEN", segunda coluna, da esquerda para a direita, na àrea de detalhes do relatório. Observação: Mantêm-se as contas, oculta-se apenas o título da coluna. Listando Informações Específicas de OSCIPS no DOCUMENTO Nº2 - ROTINAS BACEN -> DOCUMENTO Nº 2 (BALANCETE/BALANÇO PATRIMONIAL) (3015) - Especificamente para as empresas OSCIPs, foi ocultada a inscrição AF BACEN, presente no cabeçalho do relatório "Balancete Patrimonial". Documento 3050 - (Est. Agreg. de Crédito e Arrendamento) ROTINAS DO BACEN -> DOCUMENTO 3050(EST. AGREG. DE CRÉDITO E ARREND.) (3064) - Foi desenvolvida a rotina para geração do documento 3050 (Est. Agreg. de Crédito e Arrendamento), cujo objetivo é a apresentação das informações agregadas de crédito e de arrendamento mercantil das instituições financeiras, em conformidade com a Circular nº 3.445, de 26 de março de 2009 e a Carta-Circular nº 3.463, de 06 de agosto de 2010. - As seguintes instituições estão sujeitas ao envio: - Associações de Poupança e Empréstimo - Bancos Comerciais; - Bancos de Câmbio; - Bancos de Desenvolvimento; - Bancos de Investimento; - Bancos Múltiplos; - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); - Caixa Econômica Federal (CEF); - Companhias Hipotecárias; - Sociedades de Arrendamento Mercantil; - Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento; - Sociedades de Crédito Imobiliário. - Este documento deve ser enviado semanalmente, até o quinto dia útil seguinte ao da última data-base de cada semana, de acordo com o cronograma abaixo: - até a data-base de 31 de agosto de 2010, inclusive, em regime de produção assistida: - a partir da data-base de 1º de setembro de 2010, inclusive, em regime de produção definitiva. - A rotina de geração foi desenvolvida utilizando como referência as instruções de preenchimento do documento 3050, consolidadas no Manual de Estatísticas de Crédito e de Arrendamento Mercantil. Este manual e outras informações detalhadas estão disponíveis no endereço http://www.bacen.gov.br/?DOC3050. - O documento 3050 substituirá o documento diário 2211, entretanto, ambos devem ser remetidos concomitantemente até 28.02.2011. A partir dessa data, somente o Doc. 3050 deve ser remetido ao Banco Central. EMPRÉSTIMOControle de parcelas - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CONTROLE DE PARCELAS (2004) - As parcelas atrasadas estarão destacadas em amarelo na grade. - Foi criado um novo filtro para possibilitar a apresentação de todas as parcelas, apenas das parcelas atrasadas ou apenas das parcelas em dia. Inclusão Filtro Intervalo de Atrasos - RELATÓRIOS -> SALDOS DINÂMICOS(2059) -> CONTRATOS VENCIDOS: - Foi implementado o filtro de intervalo de dias em atraso. A utilização do mesmo não é obrigatória. - Ao utilizar o filtro por intervalo de atraso será impresso todos os contratos pais e filhos, cujas parcelas mais atrasadas estiverem no intervalo indicado. Mensagem de alerta ao cadastrar proposta de empréstimo para linhas de crédito que utilizam seguro prestamista - ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTAS(2001): - Ao cadastrar uma proposta de empréstimo quando o parâmetro do módulo de empréstimo estiver configurado para utilizar seguro prestamista e o cliente for vinculado à CECREMGE será levantada a seguinte mensagem de alerta: "Lembrete - De acordo com as regras do seguro esta proposta exige o preenchimento do cartão de proposta." Informando o número do contrato de empréstimo no lançamento de crédito em conta corrente. ROTINAS -> LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(2002): - Ao liberar o empréstimo, com forma de pagamento em Conta Corrente, será lançado no número do documento, o número do contrato de empréstimo que originou o crédito em conta. RELATÓRIOSAlteração do Cálculo da Coluna Mora no Relatório de Risco - EMPRÉSTIMOS -> RISCO(ANALÍTICO / SINTÉTICO)(8051): - O cálculo da coluna mora foi revisado para retornar o valor total dos contratos vencidos (a partir de um dia de atraso) subtraído do valor da carteira em risco. ATENDIMENTOInclusão de Filtros na Aba de Planos do Módulo de Atendimento - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO(13001): - Foram incluídos na aba de planos os seguintes filtros: - Somente Abertos: quando marcado indica que a pesquisa somente retornará os movimentos em aberto. - Considerar Mês: quando marcado indica que a pesquisa somente retornará os movimentos referentes ao mês e ano informado. Impressão de boletos de planos - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO(13001) -> ABA PLANO: - Foi criado no módulo atendimento, na aba planos, a opção de impressão de boletos para os movimentos em aberto. - Para imprimir um boleto basta o usuário selecionar um movimento em aberto e clicar na opção imprimir boleto. - Ao solicitar a impressão de um boleto o sistema fará as seguintes verificações: - O cadastro do titular do plano se a "Forma de Pagamento" é "boleto" para definir o banco do boleto a ser impresso/gerado. Se no cadastro do titular do plano a "forma de pagamento" for diferente de "boleto" o sistema utilizará a forma de "recebimento do boleto" definida no cadastro do plano. - Se existir um boleto gerado referente ao movimento selecionado o mesmo apenas será impresso, caso contrário o boleto será gerado e impresso em seguida. DESCONTOAtribuindo informações ao Relatório de Contratos de Crédito Rotativo - RELATÓRIOS -> RELATÓRIO DE CONTRATOS DE CRÉDITO ROTATIVO (9008) Realizadas as seguintes alterações no "Relatório de contrato de crédito rotativo (9008)": - Inserção das colunas: - L. Util. Emt/Sac. -> Correspondente ao "Limite de Utilização do Contrato Rotativo por Emitente/Sacado" do contrato de crédito rotativo. - Prz. Máximo -> Correspondente ao "Prazo Máximo para Descontar Títulos" do contrato de crédito rotativo. - L. Qtde. Emt/Sac. -> Correspondente ao parâmetro "Limitar a quantidade de Títulos por Emitente/Sacado" do contrato de crédito rotativo. - Inserção das totalizações, ao final do relatório: - Nr. Clientes -> Número de clientes listados no relatório - Nr. Contratos -> Número de contratos listados no relatório Lembrando que estas totalizações serão impressas ao fim da quebra por unidade, e ao final do relatório, como um somatório geral. - Na tela preparatória para visualização do relatório, "Relatório de Contrato de Crédito Rotativo (9008)" foram inseridas as seguintes opções de filtragem: - Considerar Agência -> Filtro não obrigatório onde o usuário poderá visualizar o relatório considerando uma agência específica. Por padrão o filtro virá desmarcado. - Considerar Contratos sem Utilização -> Filtro não obrigatório onde o usuário poderá visualizar o relatório considerando contratos sem utilização de limite; Ou seja, quando marcado, o relatório listará somente contratos cuja coluna "LIMITE" for igual a "DISPONÍVEL". Por padrão o filtro virá desmarcado. Criação do parâmetro "Fixar nível da carteira" - PARÂMETROS / CONFIG. -> CARTEIRAS PARA CONTABILIZAÇÃO(9014): - Foi criado no cadastro de carteira para contabilização o parâmetro "Fixar nível da carteira" que quando setado indica que as operações pertencentes à esta carteira não serão reclassificadas durante o fechamento mensal. INADIMPLÊNCIACustomização Funcionamento do Módulo Inadimplência - ROTINAS -> GERAÇÃO DIÁRIA DE COBRANÇAS(34003): - Funcionamento Antes da Customização: Contratos não entravam no ciclo de cobrança seguinte quando não se enquadravam em alguma regra. - Funcionamento Após a Customização: Contratos deverão entrar no ciclo de cobrança seguinte com a situação ignorado quando não atenderem alguma regra. CONTA CORRENTECobrança de tarifa de acatamento de cheque nas contas que não possuem saldo disponível. - CONTA CORRENTE > CADASTRO > TARIFAS(14003) - Para iniciar a cobrança da tarifa, deve-se cadastrar o valor da tarifa e adicioná-la ao pacote de tarifas (CADASTRO > PACOTE DE TARIFAS (14002)). A cobrança desta tarifa respeitará o parâmentro de "Acumular tarifa das contas em AD e lançar quando houver saldo" disponível em UTILITÁRIOS > PARÂMETROS (14010). FACWEBSaldo de Aplicações no FacWeb - FACWEB -> HOME - O saldo de aplicações exibido na página principal do FacWeb será atualizado apenas até a última data em que a taxa de correção monetária correspondente estiver devidamente cadastrada. Isso implicará em uma nota informativa para o cliente (na página Home) deixando claro que o saldo foi atualizado somente até a data XX/XX/XXXX. Filtro de Planos no FacWeb - FACWEB -> PLANOS - Foi criado um filtro de movimentos na página de Planos do FacWeb. Será possível filtrar somente os movimentos "Em Aberto", ou por Intervalo de Meses. Além disso, foram acrescentadas duas colunas: "Aditivos" e "Valor Pago" onde serão listados, respectivamente: aditivos e valor pago de cada movimento. FacWeb Planos - Impressão de boletos - FACWEB -> PLANOS - Disponibilizada a geração/impressão de boletos de planos através do módulo FacWeb. Será possível gerar boleto para o movimento que estiver em aberto e sem pagamento. CAIXAIdentificando 2º Titular em um Saque - Cheque - LANÇAMENTOS -> LANÇAMENTO EM CAIXA (100005) - Objetivando facilitar a identificação do segundo titular da conta corrente em um saque, ao selecionar uma conta corrente na tela "Cheque", a pesquisa listará o nome do segundo titular, além do nome do titular da conta corrente. - A tela "Cheque" é chamada ao realizar um lançamento "1010 - SAQUE EM CONTA CORRENTE" na tela "Lançamento em Caixa (100005)". - Observação: O cadastro do 2º titular é feito através do menu "Pessoais" > "2º Titular" da tela "Clientes/Pessoas (1)" - módulo Cadastro : menu Cadastro. Identificando 2º Titular em um Saque - Débito em Conta - LANÇAMENTOS -> LANÇAMENTO EM CAIXA (100005) - Objetivando facilitar a identificação do segundo titular da conta corrente em um saque, ao selecionar uma conta corrente na tela "Débito em Conta", a pesquisa listará o nome do segundo titular, além do nome do titular da conta corrente. - A tela "Débito em Conta" é chamada ao realizar um lançamento "1010 - SAQUE EM CONTA CORRENTE" na tela "Lançamento em Caixa (100005)". - Observação: O cadastro do 2º titular é feito através do menu "Pessoais" -> "2º Titular" da tela "Clientes/Pessoas (1)" - módulo Cadastro : menu Cadastro. Mensagem de Alerta Ao Fazer um Lançamento de Recebimento de Empréstimo - NEWCAIXA -> LANÇAMENTOS -> LANÇAMENTOS EM CAIXA(100005): - Ao fazer um lançamento em caixa com código de recebimento de empréstimo (2017 - Recebimento de Parcela e 2022 - Amortização de Contrato) o sistema verificará se o contrato informado é vinculado a uma empresa com vencimento dia fixo. Sendo um contrato vinculado a uma empresa com vencimento dia fixo o sistema levantará uma mensagem no seguinte formato: "Contrato XXXXXXXX vinculado à empresa XXXXXXXX com vencimento dia fixo XX. Deseja continuar operação?" - O objetivo desta customização é alertar o caixa para o recebimento de valores oriundos de convênios de empresas tipo dia fixo, pois, para isso, a baixa é pela retaguarda. Customização para Permitir a Digitação do Histórico Contábil com Letras Maiúsculas e Minúsculas - NEWCAIXA -> CADASTRO -> CADASTRO DE CÓDIGOS DE LANÇAMENTO(100001): - No cadastro de códigos de lançamentos foi feita uma customização para que o campo histórico contábil possa ser digitado com letras maiúsculas e minúsculas. PLANOAlteração da geração do movimento - PLANO -> MOVIMENTO -> GERAR MOVIMENTO (36004) - Rotina alterada para a geração do movimento por planos. É possível efetuar a geração do movimento de um plano separadamente ou de todos os planos. - PLANO -> MOVIMENTO -> LIMPAR MOVIMENTOS (36005) - Rotina alterada para a limpeza do movimento por planos. É possível efetuar a limpeza do movimento de um plano separadamente ou de todos os planos. Inclusão de Novos Campos no Cadastro de Planos - PLANO -> CONFIGURAÇÃO -> PLANOS(36020): - No cadastro de planos foram incluídos os campos percentuais de mora e multa. Os valores informados nestes campos serão posteriormente apresentados no boleto de pagamento de planos. Criação Campo "Forma Recebimento Boleto" no "Cadastro de Planos" - PLANO -> CONFIGURAÇÃO -> PLANOS(36020): - Foi criado no cadastro de planos o campo "Forma Recebimento Boleto", cuja finalidade é definir o banco do boleto quando a opção "Forma de Pagamento" do titular de um plano for diferente de "Boleto". | |||||||||||