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GERALAtualizações FacDesif FACDESIF: - O DES-IF era composto por 3 módulos(Demonstrativo Contábil, Apuração Mensal do ISSQN e Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis). O FACDESIF já estava preparado para a geração destes módulos. - Devido à atualização do Termo de Referência do DES-IF, foi necessária a realização dos ajustes citados abaixo no FACDESIF: - O módulo Demonstrativo Contábil era composto pelos registros 0000, 0100, 0200, 0300, 0400, 0410 e 0420. Com a nova versão os registros 0100, 0200 e 0300 foram retirados deste módulo e foi incluído num novo módulo com o nome "Módulo Informações Comuns aos Municípios". - O "Módulo Informações Comuns aos Municípios" é composto pelos seguintes registros: 0000, 0100, 0200 e 0300. Para cadastro das informações que compõem o módulo e geração do arquivo foi criada uma nova aba no FACDESIF com o mesmo nome do módulo. - No registro 0000 foram criados dois novos campos nas duas últimas posições. Um que é preenchido com a versão do Termo de Referência implementado e outro com o tipo de arredondamento. CONTÁBILAlterações no Documento DLO - a partir da data-base Junho/2010 - CONTÁBIL -> GESTÃO DE RISCO -> PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO - PRE (3047) - Foram implementadas as alterações no Documento DLO, de acordo com o Comunicado 19.855. EMPRÉSTIMOListando Contratos com Pagamentos Parciais - RELATÓRIOS -> CONTRATOS COM PAGAMENTOS PARCIAIS (2071) Adicionado ao módulo de Empréstimo o relatório Contratos com Pagamentos Parciais (2071), com o propósito de listar as parcelas dos contratos com pagamentos parciais. Constam no relatório as seguintes colunas: - Conta -> Nº da conta do cliente/associado - Nome -> Nome do cliente/associado - Contrato -> Nº do contrato de empréstimo - Parc. -> Parcela do contrato de empréstimo - Venc. -> Data de vencimento da parcela - Vr. Orig. Parcela (s/ Multa Mora) -> Valor da parcela - Valor Pago -> Valor pago da parcela - Saldo Resid. -> Saldo Residual do contrato até o momento da emissão do relatório. Observação: - Só serão listados no relatório os contratos: - Com saldo maior que zero; - Cuja linha relacionada tenha a modalidade diferente de "Títulos descontados"; - Contratos Filhos. - O relatório não possui agrupamento/quebra e totalização. - A ordenação do relatório será por número de contrato. Para isto, foi criada a tela Contratos com Pagamentos Parciais (2071) cujo objetivo é fornecer a visualização do novo relatório. A tela conterá os seguintes filtros: - Considerar Agência - Filtra-se pela agência do associado/cliente relacionado ao contrato - Considerar Agente - Filtra-se pelo agente do associado/cliente relacionado ao contrato - Considerar Empresa - Filtra-se pela empresa do associado/cliente relacionado ao contrato - Considerar Carteira - Filtra-se pela carteira do contrato - Considerar Linha de Crédito - Filtra-se pela linha de crédito do contrato - Considerar Associado/Cliente - Filtra-se pelo nº da conta do associado/cliente - Considerar Contrato - Filtra-se pelo nº do contrato Obs.: Caso o cliente seja informado anteriormente, a pesquisa de contrato listará somente os contratos deste associado/cliente. Caso contrário, a pesquisa listará os contratos de todos os associados/clientes. Lembrando que os filtros acima elencados não são obrigatórios e, por padrão, virão desmarcados. Antecipação Parcial com Controle por Parcelas - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> ANTECIPAÇÃO DE PARCELA (2008) - A antecipação parcial de parcelas foi adaptada para o controle por parcelas. Todos os tratamentos necessários foram implementados para o correto funcionamento. Exibição de Variáveis de Análise de Crédito no Cadastro de Propostas - ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTAS(2001): - Foi criada no Cadastro de Propostas(2001)uma nova opção de menu com o nome "Parecer Análise de Crédito" para apresentação das variáveis de análise de crédito que tiveram o novo parâmetro "Exibir Parecer AC" setado. As informações serão exibidas numa tela que permitirá "somente a visualização das variáveis" e alteração da proposta de empréstimo ao mesmo tempo. - Somente variáveis de propostas deferidas serão apresentadas, caso o usuário tente visualizar as variáveis de propostas "em análise / não iniciada" ou "indeferida" o sistema retornará a mensagem: "Disponível somente para propostas com análise de crédito deferida!". Inserção Automática de Análise de Crédito Após Cadastro Operação de Empréstimo - ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTAS(2001): - Será criada automaticamente a análise de crédito quando o parâmetro "Utilizar Análise de Crédito para Liberação de Propostas" estiver marcado, o parâmetro "Fazer Análise de Crédito Após Cadastro de proposta" estiver desmarcado e a linha de crédito da proposta possuir uma linha da análise de crédito configurada. Se a Linha de Análise de Crédito não foi informada na Linha de Crédito da proposta, a operação será cancelada e será exibida a seguinte mensagem de erro: "Não foi possível gerar a análise de crédito automaticamente. Informe a Linha de Análise na Linha de Crédito." - Quando a análise de crédito for inserida automaticamente, a data de cadastro da análise será a mesma data de cadastro da proposta e sua alteração não será permitida no módulo de Análise de Crédito. Consistências Cadastro de Propostas - ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTAS(2001): - Ao utilizar análise de crédito para liberação, conforme o parâmetro Tabelas/Configuração -> Parâmetros(2048) -> Utilizar Análise de Crédito para Liberação de Propostas, as verificações abaixo serão realizadas: - Permitir o indeferimento de uma proposta de empréstimo somente se a análise de crédito estiver indeferida. - Permitir a exclusão de uma proposta de empréstimo somente se a análise de crédito não existir ou não estiver iniciada. Caso exista a análise de crédito e a mesma esteja com a situação "Não Iniciada", o sistema também excluirá a análise de crédito ao excluir a proposta de empréstimo. Novo Parâmetro "Permite Edição Propostas Com Análise de Crédito Deferida" - TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA(2048): - Foi criado o parâmetro "Permite Edição Propostas Com Análise de Crédito Deferida" que definirá se será ou não permitido editar uma proposta de empréstimo vinculada a uma análise de crédito Deferida. Verificação Novo Parâmetro "Permite Edição Propostas Com Análise de Crédito Deferida" - ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA(2001): - Será permitido editar uma proposta de empréstimo que possua a análise de crédito Deferida somente se o parâmetro "Permite Edição Propostas Com Análise de Crédito Deferida" estiver habilitado. ANÁLISE DE CRÉDITOAlterações Análise de Crédito - OPERAÇÃO -> CADASTRO DE ANÁLISES DE CRÉDITO(33001): - No cadastro de análise de crédito, quando a análise de crédito selecionada estiver deferida, ficarão desabilitados os botões Editar, Iniciar, Próxima, Interromper e Finalizar, para que os dados da análise não possam ser alterados. - Foram criadas as seguintes consistências: - Não será possível alterar as variáveis de análise de crédito deferida ao dar um duplo clique na grade de variáveis. Neste caso, o sistema exibirá a mensagem: "Não é permitido alterar uma análise de crédito deferida. Para efetuar alterações é necessário reabrir a análise de crédito." - Não será possível excluir análise de crédito deferida. Neste caso, o sistema exibirá a mensagem: "Não é permitido excluir uma análise de crédito deferida. Para efetuar alterações é necessário reabrir a análise de crédito." Exibição de Variáveis de Análise de Crédito no Cadastro de Propostas - CONFIGURAÇÃO -> VARIÁVEIS DA ANÁLISE(33005): - Foi criado no cadastro de variáveis (Opção Variáveis da Análise(33005)) um novo campo que define quais variáveis deverão aparecer na nova opção "Exibir Parecer AC" do cadastro de propostas. Customizações Indeferimento de Análise de Crédito - OPERAÇÃO -> CADASTRO DE PARÂMETROS(33008): - Foi criado um parâmetro chamado "Finalizar Proposta de Empréstimo ao Indeferir AC" que definirá se a proposta de empréstimo será finalizada automaticamente no momento do indeferimento da análise de crédito. Caso o parâmetro esteja configurado o sistema irá solicitar uma confirmação do usuário antes de finalizar a proposta de empréstimo. Customizações Indeferimento de Análise de Crédito - OPERAÇÃO -> MANUTENÇÃO DE ANÁLISES DE CRÉDITO(33002): - Quando uma análise de crédito for indeferida pela rotina "Manutenção de Análise de Crédito(33002)" o sistema adicionará ao campo Mensagem para Liberação de Empréstimo (Cadastro >> Outros >> Msg. p/Lib.Emp.) a informação do indeferimento, conforme a seguir: Data do Indeferimento + "Indeferido" (texto fixo) + Parecer Informado no Indeferimento. Ex: 10/03/2010 - Indeferido - Cliente com restritivos no SPC. DESCONTONovo parâmetro na Linha de Desconto - PARÂMETROS/CONFIG. -> PARÂMETROS(9013): - Parâmetro "Utilizar análise de crédito para liberação de proposta": - Foi criado este novo parâmetro que indicará se será utilizado o Módulo de Análise de Crédito para o controle das análises de crédito das propostas de Desconto. - Parâmetro "Fazer análise de crédito": - A descrição foi alterada para "Fazer Análise de Crédito Após Cadastro de proposta". Inserção Automática de Análise de Crédito Após Cadastro Operação de Desconto - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE CHEQUES(9001): - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE DUPLICATAS(9020): - Será criada automaticamente a análise de crédito quando o parâmetro "Utilizar Análise de Crédito para Liberação de Propostas" estiver marcado, o parâmetro "Fazer Análise de Crédito Após Cadastro de proposta" estiver desmarcado e a linha de desconto da operação possuir uma linha de análise de crédito configurada. Se a Linha de Análise de Crédito não foi informada na Linha de Desconto da proposta, a operação será cancelada e será exibida a seguinte mensagem de erro: "Não foi possível gerar a análise de crédito automaticamente. Informe a Linha de Análise na Linha de Desconto." - Quando a análise de crédito for inserida automaticamente, a data de cadastro da análise será a mesma data de cadastro da proposta e sua alteração não será permitida no módulo de Análise de Crédito. Configuração de Carteira Contábil nas Linhas de Desconto - PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES -> LINHAS DE DESCONTO(9015): - O cadastro de linha de desconto foi alterado para permitir o cadastramento da configuração sem indicar a carteira contábil. Alteração da Carteira Contábil no Cadastro de Operações de Desconto - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÕES DE CHEQUES(9001): - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÕES DE DUPLICATAS(9020): - O cadastro de operações de desconto(Cheques e Duplicatas) foi customizado para permitir a alteração da carteira contábil se a mesma não foi indicada na linha de desconto. Criação de Novo Parâmetro no Módulo de Desconto - PARÂMETROS/CONFIG -> PARÂMETROS(9013): - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÕES DE CHEQUES(9001): - CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÕES DE DUPLICATAS(9020): - Foi criado nos parâmetros do módulo de desconto o parâmetro 'Impedir operações de desconto para clientes inativos' que quando setado irá impedir o cadastro de operações para clientes/associados inativos. A Consistência será feita quando o cliente/associado tentar salvar uma operação de desconto. FACWEBMarca "Pessoa" na Simulação de Empréstimo do FacWeb - FACWEB -> SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - Foi criada a marca "Pessoa" na Simulação de Empréstimo do FacWeb. O usuário poderá escolher entre Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Pessoa Jurídica Optante pelo Simples. Essa informação é importante, pois em alguns casos há diferenças nas alíquotas de IOF de acordo com o tomador do empréstimo. | |||||||||||